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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 426.00 | 12 726.00 | 24 700.00 | 37 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 717.00 | | 200 717.00 | 200 717.00 |
BZ Autres créances | 25 003.00 | | 25 003.00 | 25 003.00 |
CF Disponibilités | 54 015.00 | | 54 015.00 | 54 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 135.00 | | 297 135.00 | 297 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 561.00 | 12 726.00 | 321 835.00 | 334 561.00 |
CU Autres participations | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 760.00 | 157 049.00 | | 114 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 717.00 | -42 289.00 | | 99 717.00 |
DL TOTAL (I) | 225 477.00 | 125 760.00 | | 225 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 779.00 | 1 117.00 | | 2 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 388.00 | 20 046.00 | | 24 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 942.00 | 27 608.00 | | 48 942.00 |
EA Autres dettes | 5 707.00 | 5 787.00 | | 5 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 542.00 | 14 841.00 | | 14 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 358.00 | 69 399.00 | | 96 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 835.00 | 195 159.00 | | 321 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 704.00 | | 13 704.00 | 13 704.00 |
FG Production vendue services | 171 119.00 | | 171 119.00 | 171 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 822.00 | | 184 822.00 | 184 822.00 |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 029.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 909.00 | 113 647.00 | | 184 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 192.00 | 155 937.00 | | 85 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 717.00 | -42 289.00 | | 99 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 126.00 | | 9 300.00 | 28 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 400.00 | | 9 300.00 | 15 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 200 717.00 | | | 200 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
VI Groupe et associés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 221.00 | 245 221.00 | | 245 221.00 |
VW T.V.A. | 33 484.00 | 33 484.00 | | 33 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 359.00 | 96 359.00 | | 96 359.00 |