| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 338.00 | 10 216.00 | 2 122.00 | 12 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 063.00 | 14 242.00 | 26 822.00 | 41 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 801.00 | | 224 801.00 | 224 801.00 |
BZ Autres créances | 28 008.00 | | 28 008.00 | 28 008.00 |
CF Disponibilités | 141 075.00 | | 141 075.00 | 141 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 982.00 | | 407 982.00 | 407 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 045.00 | 14 242.00 | 434 803.00 | 449 045.00 |
CU Autres participations | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 214 477.00 | 114 760.00 | | 214 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 555.00 | 99 717.00 | | 58 555.00 |
DL TOTAL (I) | 284 032.00 | 225 477.00 | | 284 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 628.00 | 2 779.00 | | 3 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 421.00 | 24 388.00 | | 24 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 524.00 | 48 942.00 | | 99 524.00 |
EA Autres dettes | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 492.00 | 14 542.00 | | 17 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 771.00 | 96 358.00 | | 150 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 803.00 | 321 835.00 | | 434 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 771.00 | 96 358.00 | | 150 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 229.00 | | 35 229.00 | 35 229.00 |
FG Production vendue services | 224 605.00 | | 224 605.00 | 224 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 834.00 | | 259 834.00 | 259 834.00 |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 515.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 443.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 320.00 | 11 558.00 | | 15 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 888.00 | 4 305.00 | | 15 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 023.00 | 184 909.00 | | 260 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 468.00 | 85 192.00 | | 201 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 555.00 | 99 717.00 | | 58 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 426.00 | | 3 637.00 | 37 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 701.00 | | 3 637.00 | 8 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 726.00 | 1 515.00 | | 12 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 701.00 | 1 515.00 | | 8 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 224 801.00 | | | 224 801.00 |
VB T. V. A. | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
VI Groupe et associés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 721.00 | | | 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 007.00 | 269 007.00 | | 269 007.00 |
VW T.V.A. | 65 580.00 | 65 580.00 | | 65 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 772.00 | 150 772.00 | | 150 772.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |