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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 286.00 | 12 812.00 | 1 474.00 | 14 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 312.00 | 16 838.00 | 1 474.00 | 18 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 676.00 | | 218 676.00 | 218 676.00 |
BZ Autres créances | 59 976.00 | | 59 976.00 | 59 976.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 151 225.00 | | 151 225.00 | 151 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 523.00 | | 14 523.00 | 14 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 400.00 | | 444 400.00 | 444 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 711.00 | 16 838.00 | 445 874.00 | 462 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 285 885.00 | 281 819.00 | | 285 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 726.00 | 4 066.00 | | 7 726.00 |
DL TOTAL (I) | 304 611.00 | 296 885.00 | | 304 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 628.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 307.00 | 87 215.00 | | 73 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 222.00 | 43 956.00 | | 50 222.00 |
EA Autres dettes | 6 733.00 | 3 742.00 | | 6 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 262.00 | 134 913.00 | | 141 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 874.00 | 431 798.00 | | 445 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 262.00 | 134 913.00 | | 141 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 124 357.00 | 18 900.00 | 143 257.00 | 124 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 357.00 | 18 900.00 | 143 257.00 | 124 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474.00 | |
GE Autres charges | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 825.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 499.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | 771.00 | | 1 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 957.00 | 182 945.00 | | 152 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 231.00 | 178 879.00 | | 145 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 726.00 | 4 065.00 | | 7 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 103.00 | | 1 208.00 | 17 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 078.00 | | 1 208.00 | 13 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 363.00 | 474.00 | | 16 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 338.00 | 474.00 | | 12 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 307.00 | 73 307.00 | | 73 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 833.00 | 19 833.00 | | 19 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 218 676.00 | 218 676.00 | | 218 676.00 |
VB T. V. A. | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
VC Groupe et associés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 349.00 | 41 349.00 | | 41 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 175.00 | 293 175.00 | | 293 175.00 |
VW T.V.A. | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 262.00 | 141 262.00 | | 141 262.00 |