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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 445.00 | 7 038.00 | 3 406.00 | 10 445.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 22 106.00 | 881.00 | 21 224.00 | 22 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 329.00 | 299 395.00 | 93 934.00 | 393 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 726.00 | 30 825.00 | 16 900.00 | 47 726.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 785.00 | 370 106.00 | 145 678.00 | 515 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 167.00 | | 82 167.00 | 82 167.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 357.00 | | 134 357.00 | 134 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 673.00 | 11 331.00 | 269 342.00 | 280 673.00 |
BZ Autres créances | 201 244.00 | 12 050.00 | 189 194.00 | 201 244.00 |
CF Disponibilités | 76 111.00 | | 76 111.00 | 76 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 569.00 | 23 381.00 | 839 187.00 | 862 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 354.00 | 393 488.00 | 984 865.00 | 1 378 354.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 966.00 | 31 966.00 | | 31 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 129 116.00 | 129 116.00 | | 129 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 249.00 | 211 984.00 | | 122 249.00 |
DL TOTAL (I) | 265 766.00 | 355 500.00 | | 265 766.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 242.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 242.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 81 049.00 | 101 801.00 | | 81 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 352.00 | 60 852.00 | | 70 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | 21 827.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 802.00 | 156 944.00 | | 200 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 165.00 | 242 596.00 | | 256 165.00 |
EA Autres dettes | 109 978.00 | 42 435.00 | | 109 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 099.00 | 626 457.00 | | 719 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 865.00 | 989 200.00 | | 984 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 331.00 | 604 631.00 | | 659 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 301.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 904 755.00 | 160 779.00 | 2 065 534.00 | 1 904 755.00 |
FM Production stockée | | | 35 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 145 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 466.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 418.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 828.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 246.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -842.00 | 22 061.00 | | -842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 966.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 686.00 | 42 027.00 | | 3 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 686.00 | -13 780.00 | | -3 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 218.00 | 77 471.00 | | 24 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 248.00 | 2 327 084.00 | | 2 145 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 998.00 | 2 115 100.00 | | 2 022 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 249.00 | 211 984.00 | | 122 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 000.00 | | | 479 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 000.00 | | | 406 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 000.00 | 64 000.00 | 9 000.00 | 313 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 000.00 | 61 000.00 | 9 000.00 | 279 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 000.00 | 659 000.00 | 59 000.00 | 718 000.00 |