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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 676.00 | 12 175.00 | 9 500.00 | 21 676.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 30 392.00 | 9 025.00 | 21 367.00 | 30 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 535.00 | 386 294.00 | 97 241.00 | 483 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 720.00 | 47 455.00 | 58 265.00 | 105 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 330.00 | | 30 330.00 | 30 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 409.00 | 454 950.00 | 253 459.00 | 708 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 005.00 | | 98 005.00 | 98 005.00 |
BN En cours de production de biens | 294 822.00 | | 294 822.00 | 294 822.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 126.00 | | 88 126.00 | 88 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 890.00 | 4 906.00 | 529 984.00 | 534 890.00 |
BZ Autres créances | 131 203.00 | 12 050.00 | 119 153.00 | 131 203.00 |
CF Disponibilités | 80 851.00 | | 80 851.00 | 80 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 959.00 | 16 956.00 | 1 229 002.00 | 1 245 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 368.00 | 471 906.00 | 1 482 461.00 | 1 954 368.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 21 511.00 | | 21 511.00 | 21 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 637.00 | 1 600.00 | | 5 637.00 |
DG Autres réserves | 41 916.00 | 41 916.00 | | 41 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 045.00 | 80 752.00 | | 92 045.00 |
DL TOTAL (I) | 239 599.00 | 224 268.00 | | 239 599.00 |
DP Provisions pour risques | | 454.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 454.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 793.00 | 35 627.00 | | 10 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 361.00 | 74 326.00 | | 226 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 154.00 | 164 605.00 | | 280 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 865.00 | 234 104.00 | | 267 865.00 |
EA Autres dettes | 457 686.00 | 446 792.00 | | 457 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 862.00 | 955 456.00 | | 1 242 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 461.00 | 1 179 725.00 | | 1 482 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 649.00 | 919 368.00 | | 1 163 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 208.00 | 9 146.00 | | 40 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 000.00 | 43 000.00 | | 412 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 000.00 | 41 000.00 | | 402 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
6T Sur comptes clients | | 4.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12.00 | | | 12.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12.00 | 4.00 | | 12.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12.00 | 4.00 | | 12.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237.00 | 158.00 | 79.00 | 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VI Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243.00 | 1 164.00 | 79.00 | 1 243.00 |