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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 652.00 | 10 447.00 | 204.00 | 10 652.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 26 892.00 | 3 450.00 | 23 442.00 | 26 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 143.00 | 324 771.00 | 115 371.00 | 440 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 346.00 | 32 828.00 | 17 518.00 | 50 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 373.00 | 403 464.00 | 172 909.00 | 576 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 732.00 | 6 066.00 | 75 665.00 | 81 732.00 |
BN En cours de production de biens | 87 863.00 | | 87 863.00 | 87 863.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 032.00 | | 99 032.00 | 99 032.00 |
BZ Autres créances | 459 724.00 | 35 181.00 | 424 543.00 | 459 724.00 |
CF Disponibilités | 104 994.00 | | 104 994.00 | 104 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 303.00 | 41 247.00 | 799 056.00 | 840 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 677.00 | 444 711.00 | 971 965.00 | 1 416 677.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 31 966.00 | 31 966.00 | | 31 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 129 116.00 | 129 116.00 | | 129 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 106.00 | 122 249.00 | | 169 106.00 |
DL TOTAL (I) | 312 622.00 | 265 766.00 | | 312 622.00 |
DP Provisions pour risques | 454.00 | | | 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 454.00 | | | 454.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 59 018.00 | 81 049.00 | | 59 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 411.00 | 70 352.00 | | 67 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 791.00 | 200 802.00 | | 186 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 358.00 | 256 165.00 | | 257 358.00 |
EA Autres dettes | 88 308.00 | 109 978.00 | | 88 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 888.00 | 719 099.00 | | 658 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 965.00 | 984 865.00 | | 971 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 539.00 | 659 331.00 | | 578 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 000.00 | 63 000.00 | 30 000.00 | 370 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 000.00 | 60 000.00 | 30 000.00 | 331 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 000.00 | 578 000.00 | 80 000.00 | 658 000.00 |