| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 700.00 | | 275 700.00 | 275 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 540.00 | 10 634.00 | 905.00 | 11 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 572 269.00 | 301 438.00 | 1 270 831.00 | 1 572 269.00 |
040 Immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 859 646.00 | 312 073.00 | 1 547 573.00 | 1 859 646.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 350.00 | | 32 350.00 | 32 350.00 |
072 Créances – Autres | 38 748.00 | | 38 748.00 | 38 748.00 |
084 Disponibilités | 22 914.00 | | 22 914.00 | 22 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 51 193.00 | | 51 193.00 | 51 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 206.00 | | 145 206.00 | 145 206.00 |
110 Total général Actif | 2 004 853.00 | 312 073.00 | 1 692 780.00 | 2 004 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 231.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 991 894.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 514.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 310 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 399 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 463 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 692 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 204 731.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 54 045.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 859 231.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 263.00 | | | 86 263.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 416 579.00 | | | 416 579.00 |
230 Autres produits | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 504 188.00 | | | 504 188.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 265.00 | | | 44 265.00 |
242 Autres charges externes. | 281 611.00 | | | 281 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 82 047.00 | | | 82 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 203.00 | | | 38 203.00 |
252 Charges sociales | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 007.00 | | | 63 007.00 |
262 Autres charges | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 444 812.00 | | | 444 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 375.00 | | | 59 375.00 |
290 Produits exceptionnels | 72 364.00 | | | 72 364.00 |
294 Charges financières | 33 002.00 | | | 33 002.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 971.00 | | | 19 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 154.00 | | | 64 154.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 197 632.00 | | | 197 632.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 941.00 | | | 941.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 694 228.00 | | | 1 694 228.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 204 731.00 | | | 204 731.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 313.00 | | | 39 313.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 54 045.00 | | | 54 045.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 51 960.00 | | | 51 960.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 003.00 | | | 68 003.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 778.00 | | | 82 778.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |