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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 700.00 | | 275 700.00 | 275 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 601 953.00 | 444 895.00 | 1 157 057.00 | 1 601 953.00 |
040 Immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 885 330.00 | 452 435.00 | 1 432 894.00 | 1 885 330.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 602.00 | | 40 602.00 | 40 602.00 |
072 Créances – Autres | 39 254.00 | | 39 254.00 | 39 254.00 |
084 Disponibilités | 25 739.00 | | 25 739.00 | 25 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36 004.00 | | 36 004.00 | 36 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 727.00 | | 142 727.00 | 142 727.00 |
110 Total général Actif | 2 028 057.00 | 452 435.00 | 1 575 621.00 | 2 028 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 234 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 389 804.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 744 255.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 269 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 335 129.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 185 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 575 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 905.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 475.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 911 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 637.00 | | | 144 637.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 461 346.00 | | | 461 346.00 |
230 Autres produits | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 610 268.00 | | | 610 268.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 120.00 | | | 104 120.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156.00 | | | 156.00 |
242 Autres charges externes. | 275 289.00 | | | 275 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81 107.00 | | | 81 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 744.00 | | | 87 744.00 |
252 Charges sociales | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 431.00 | | | 53 431.00 |
262 Autres charges | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 559 010.00 | | | 559 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 257.00 | | | 51 257.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 536.00 | | | 27 536.00 |
294 Charges financières | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 451.00 | | | 45 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 873 566.00 | | | 1 873 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 905.00 | | | 30 905.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 89.00 | | | 89.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 27 385.00 | | | 27 385.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 337.00 | | | 76 337.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 580.00 | | | 57 580.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |