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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 275 700.00 | | 275 700.00 | 275 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 590 189.00 | 410 517.00 | 1 179 672.00 | 1 590 189.00 |
040 Immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 873 566.00 | 418 057.00 | 1 455 509.00 | 1 873 566.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 051.00 | | 23 051.00 | 23 051.00 |
072 Créances – Autres | 16 636.00 | | 16 636.00 | 16 636.00 |
084 Disponibilités | 52 865.00 | | 52 865.00 | 52 865.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36 021.00 | | 36 021.00 | 36 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 474.00 | | 136 474.00 | 136 474.00 |
110 Total général Actif | 2 010 041.00 | 418 057.00 | 1 591 983.00 | 2 010 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 828.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 344 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 832 549.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 284 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 335 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 247 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 591 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 495.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 374.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 735 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 300.00 | | | 105 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 448 972.00 | | | 448 972.00 |
230 Autres produits | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 555 385.00 | | | 555 385.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 519.00 | | | 72 519.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84.00 | | | 84.00 |
242 Autres charges externes. | 246 362.00 | | | 246 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 73 418.00 | | | 73 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 210.00 | | | 63 210.00 |
252 Charges sociales | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 510.00 | | | 59 510.00 |
262 Autres charges | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 470 768.00 | | | 470 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 617.00 | | | 84 617.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 26 182.00 | | | 26 182.00 |
294 Charges financières | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 785.00 | | | 67 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 792.00 | | | 792.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 868 663.00 | | | 1 868 663.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 141.00 | | | 141.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 18 232.00 | | | 18 232.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 062.00 | | | 60 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 685.00 | | | 37 685.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |