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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 722.00 | 2 251.00 | 470.00 | 2 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 702.00 | 18 313.00 | 20 389.00 | 38 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 665.00 | 278 604.00 | 152 061.00 | 430 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 677.00 | | 25 677.00 | 25 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 766.00 | 299 168.00 | 198 597.00 | 497 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 729.00 | | 43 729.00 | 43 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 201.00 | 2 134.00 | 1 067.00 | 3 201.00 |
BZ Autres créances | 479 769.00 | | 479 769.00 | 479 769.00 |
CF Disponibilités | 33 773.00 | | 33 773.00 | 33 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 600.00 | 2 134.00 | 574 466.00 | 576 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 366.00 | 301 302.00 | 773 064.00 | 1 074 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 146 290.00 | 146 290.00 | | 146 290.00 |
DH Report à nouveau | 50 437.00 | | | 50 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 204.00 | 50 437.00 | | 75 204.00 |
DK Provisions réglementées | 470.00 | 974.00 | | 470.00 |
DL TOTAL (I) | 273 501.00 | 198 801.00 | | 273 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 804.00 | 77 621.00 | | 439 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 986.00 | 256.00 | | 6 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 660.00 | 139 671.00 | | 29 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 113.00 | 31 070.00 | | 23 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 562.00 | 248 618.00 | | 499 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 064.00 | 447 419.00 | | 773 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 562.00 | 245 268.00 | | 99 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 553.00 | 458.00 | | 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 525.00 | | 595 525.00 | 595 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 525.00 | | 595 525.00 | 595 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 134.00 | |
GE Autres charges | | | 17 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 597.00 | 6 080.00 | | 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | | | 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 674.00 | 365.00 | | 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 258.00 | 3 565.00 | | 1 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171.00 | 197.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 514.00 | 259.00 | | 2 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 256.00 | 3 306.00 | | -1 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 790.00 | 12 381.00 | | 24 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 396.00 | 610 046.00 | | 608 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 193.00 | 559 609.00 | | 533 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 204.00 | 50 437.00 | | 75 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 357.00 | | 69 821.00 | 431 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 880.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 880.00 | 25 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 412.00 | 497 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 532.00 | 469 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 078.00 | | 49 821.00 | 421 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 557.00 | | 20 000.00 | 7 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 493.00 | 56 745.00 | 1 069.00 | 243 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 344.00 | 907.00 | | 1 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 149.00 | 55 838.00 | 1 069.00 | 242 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 974.00 | 171.00 | 674.00 | 974.00 |
6T Sur comptes clients | 6 105.00 | 2 134.00 | 6 105.00 | 6 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 105.00 | 2 134.00 | 6 105.00 | 6 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 079.00 | 2 305.00 | 6 780.00 | 7 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 134.00 | 6 105.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 171.00 | 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 660.00 | 29 660.00 | | 29 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 677.00 | | | 25 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 741.00 | | | 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VB T. V. A. | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
VC Groupe et associés | 473 094.00 | | | 473 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 498.00 | 37 498.00 | 300 000.00 | 437 498.00 |
VI Groupe et associés | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 564.00 | | | 39 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 869.00 | 493 192.00 | 25 677.00 | 518 869.00 |
VW T.V.A. | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 562.00 | 99 562.00 | 300 000.00 | 499 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 081.00 | 7 259.00 | | 7 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 449.00 | 12 113.00 | | 8 449.00 |
ST Autres comptes | 229 244.00 | 280 101.00 | | 229 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 579.00 | 54 570.00 | | 55 579.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 957.00 | 38 472.00 | | 28 957.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 625.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 534.00 | 2 517.00 | | 3 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 615.00 | 9 776.00 | | 10 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 613.00 | 121 204.00 | | 118 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 744.00 | 61 948.00 | | 53 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 271.00 | 351 409.00 | | 293 271.00 |