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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 722.00 | 2 587.00 | 135.00 | 2 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 843.00 | 25 298.00 | 18 545.00 | 43 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 914.00 | 321 837.00 | 139 077.00 | 460 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 677.00 | | 25 677.00 | 25 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 156.00 | 349 723.00 | 183 433.00 | 533 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
BZ Autres créances | 482 401.00 | | 482 401.00 | 482 401.00 |
CF Disponibilités | 217 807.00 | | 217 807.00 | 217 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 318.00 | 2 397.00 | 723 921.00 | 726 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 473.00 | 352 119.00 | 907 354.00 | 1 259 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 146 290.00 | 146 290.00 | | 146 290.00 |
DH Report à nouveau | 125 641.00 | 50 437.00 | | 125 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 506.00 | 75 204.00 | | 113 506.00 |
DK Provisions réglementées | 135.00 | 470.00 | | 135.00 |
DL TOTAL (I) | 386 672.00 | 273 501.00 | | 386 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 120.00 | 439 804.00 | | 402 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 800.00 | 6 986.00 | | 59 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 813.00 | 29 660.00 | | 28 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 950.00 | 23 113.00 | | 29 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 682.00 | 499 562.00 | | 520 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 354.00 | 773 064.00 | | 907 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 682.00 | 99 562.00 | | 180 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | 553.00 | | 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 591.00 | | 583 591.00 | 583 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 591.00 | | 583 591.00 | 583 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 397.00 | |
GE Autres charges | | | 5 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 021.00 | 597.00 | | 1 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 736.00 | | | 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 583.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 336.00 | 674.00 | | 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 072.00 | 1 258.00 | | 2 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 446.00 | 2 343.00 | | 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | 2 514.00 | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 626.00 | -1 256.00 | | 1 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 451.00 | 24 790.00 | | 40 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 553.00 | 608 396.00 | | 593 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 047.00 | 533 193.00 | | 480 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 506.00 | 75 204.00 | | 113 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 127.00 | 9 515.00 | | 5 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 766.00 | | 36 177.00 | 497 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 787.00 | 533 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 787.00 | 504 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 367.00 | | 36 177.00 | 469 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 677.00 | | | 25 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 168.00 | 50 895.00 | 341.00 | 299 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 251.00 | 336.00 | | 2 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 917.00 | 50 560.00 | 341.00 | 296 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 470.00 | | 336.00 | 470.00 |
6T Sur comptes clients | 2 134.00 | 2 397.00 | 2 134.00 | 2 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 134.00 | 2 397.00 | 2 134.00 | 2 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 604.00 | 2 397.00 | 2 470.00 | 2 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 397.00 | 2 134.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 336.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 813.00 | 28 813.00 | | 28 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 677.00 | | | 25 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VB T. V. A. | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VC Groupe et associés | 477 825.00 | | | 477 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 60 000.00 | 340 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 59 800.00 | 59 800.00 | | 59 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 498.00 | | | 37 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 736.00 | | | 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 610.00 | 493 933.00 | 25 677.00 | 519 610.00 |
VW T.V.A. | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 682.00 | 180 682.00 | 340 000.00 | 520 682.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 709.00 | 7 081.00 | | 6 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 678.00 | 8 449.00 | | 6 678.00 |
ST Autres comptes | 197 067.00 | 229 244.00 | | 197 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 198.00 | 55 579.00 | | 49 198.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 674.00 | 3 534.00 | | 2 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 383.00 | 10 615.00 | | 9 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 871.00 | 118 613.00 | | 115 871.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 988.00 | 53 744.00 | | 43 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 952.00 | 293 271.00 | | 252 952.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |