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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 342.00 | 33 532.00 | 10 810.00 | 44 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 864.00 | 362 755.00 | 99 110.00 | 461 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 677.00 | | 25 677.00 | 25 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 605.00 | 399 008.00 | 135 597.00 | 534 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 440.00 | 4 766.00 | 2 674.00 | 7 440.00 |
BZ Autres créances | 486 229.00 | | 486 229.00 | 486 229.00 |
CF Disponibilités | 265 720.00 | | 265 720.00 | 265 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 118.00 | 4 766.00 | 774 352.00 | 779 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 723.00 | 403 774.00 | 909 949.00 | 1 313 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 146 290.00 | 146 290.00 | | 146 290.00 |
DH Report à nouveau | 239 147.00 | 125 641.00 | | 239 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 315.00 | 113 506.00 | | 90 315.00 |
DK Provisions réglementées | | 135.00 | | |
DL TOTAL (I) | 476 853.00 | 386 672.00 | | 476 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 917.00 | 402 120.00 | | 341 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 664.00 | 59 800.00 | | 32 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 142.00 | 28 813.00 | | 31 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 373.00 | 29 950.00 | | 27 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 096.00 | 520 682.00 | | 433 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 949.00 | 907 354.00 | | 909 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 096.00 | 180 682.00 | | 173 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 469.00 | 416.00 | | 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 156.00 | | 1 449.00 | 533 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 758.00 | | 1 449.00 | 504 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 677.00 | | | 25 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 723.00 | 49 285.00 | | 349 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 587.00 | 135.00 | | 2 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 135.00 | 49 151.00 | | 347 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
6T Sur comptes clients | 2 239.00 | 4 766.00 | 2 397.00 | 2 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 239.00 | 4 766.00 | 2 397.00 | 2 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 531.00 | 4 766.00 | 2 531.00 | 2 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 142.00 | 31 142.00 | | 31 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 677.00 | | 25 677.00 | 25 677.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VB T. V. A. | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VC Groupe et associés | 482 603.00 | 482 603.00 | | 482 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 000.00 | 80 000.00 | 260 000.00 | 340 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 664.00 | 32 664.00 | | 32 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 499.00 | 502 822.00 | 25 677.00 | 528 499.00 |
VW T.V.A. | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 096.00 | 173 096.00 | 260 000.00 | 433 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |