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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 478.00 | 45 979.00 | 52 499.00 | 98 478.00 |
AP Constructions | 6 055.00 | 4 642.00 | 1 413.00 | 6 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 943.00 | 1 431.00 | 512.00 | 1 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 676.00 | 52 052.00 | 55 624.00 | 107 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 198.00 | 800.00 | 17 398.00 | 18 198.00 |
BZ Autres créances | 23 878.00 | | 23 878.00 | 23 878.00 |
CF Disponibilités | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 150.00 | 800.00 | 55 350.00 | 56 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 826.00 | 52 852.00 | 110 974.00 | 163 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 1 200.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 45 654.00 | | | 45 654.00 |
DH Report à nouveau | | -1 435.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 743.00 | 47 209.00 | | -73 743.00 |
DL TOTAL (I) | -3 969.00 | 46 974.00 | | -3 969.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 220.00 | 7 664.00 | | 5 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 799.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 680.00 | 6 864.00 | | 7 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 870.00 | 22 842.00 | | 49 870.00 |
EA Autres dettes | 32 174.00 | 42 374.00 | | 32 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 944.00 | 80 542.00 | | 94 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 974.00 | 127 516.00 | | 110 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 723.00 | 75 322.00 | | 89 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 972.00 | | 58 972.00 | 58 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 972.00 | | 58 972.00 | 58 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 800.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 643.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 643.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 959.00 | | | 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959.00 | | | 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -959.00 | 17 643.00 | | -959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 293.00 | 127 761.00 | | 98 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 036.00 | 80 552.00 | | 172 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 743.00 | 47 209.00 | | -73 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 676.00 | | 24 000.00 | 83 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 678.00 | | 22 800.00 | 75 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 486.00 | 17 566.00 | | 34 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 272.00 | 15 707.00 | | 30 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 214.00 | 1 859.00 | | 4 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 812.00 | 28 812.00 | | 28 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 174.00 | 32 174.00 | | 32 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 17 238.00 | | | 17 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | | | 960.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 220.00 | 2 404.00 | 2 816.00 | 5 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VP Divers | 20 337.00 | | | 20 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 276.00 | 42 076.00 | 1 200.00 | 43 276.00 |
VW T.V.A. | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 944.00 | 92 128.00 | 2 816.00 | 94 944.00 |