| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 478.00 | 77 769.00 | 22 709.00 | 100 478.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 052.00 | 78 635.00 | 85 417.00 | 164 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 474.00 | 800.00 | 25 674.00 | 26 474.00 |
BZ Autres créances | 52 507.00 | | 52 507.00 | 52 507.00 |
CF Disponibilités | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 079.00 | 800.00 | 82 279.00 | 83 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 131.00 | 79 435.00 | 167 696.00 | 247 131.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 708.00 | | 62 708.00 | 62 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 45 654.00 | 45 654.00 | | 45 654.00 |
DH Report à nouveau | -87 778.00 | -73 743.00 | | -87 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 511.00 | -14 035.00 | | -19 511.00 |
DL TOTAL (I) | -37 515.00 | -18 005.00 | | -37 515.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 846.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 200.00 | 6 380.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 161.00 | 19 882.00 | | 7 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 972.00 | 76 412.00 | | 50 972.00 |
EA Autres dettes | 144 878.00 | 52 461.00 | | 144 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 211.00 | 157 982.00 | | 205 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 696.00 | 159 978.00 | | 167 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 279.00 | | 81 279.00 | 81 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 279.00 | | 81 279.00 | 81 279.00 |
FN Production immobilisée | | | 62 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 199.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 726.00 | | | 31 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 589.00 | 555.00 | | 98 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 589.00 | 555.00 | | 98 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 863.00 | -555.00 | | -66 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 276.00 | -36 573.00 | | -34 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 333.00 | 106 203.00 | | 176 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 844.00 | 120 239.00 | | 195 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 511.00 | -14 035.00 | | -19 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 476.00 | | 62 708.00 | 108 476.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 132.00 | 164 052.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 132.00 | 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 478.00 | | | 100 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 568.00 | 16 199.00 | 7 132.00 | 69 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 875.00 | 15 894.00 | | 61 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 693.00 | 305.00 | 7 132.00 | 7 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 800.00 | | | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | | | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 800.00 | | 20 000.00 | 20 800.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 845.00 | 39 845.00 | | 39 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 878.00 | | | 144 878.00 |
UX Autres créances clients | 25 514.00 | | | 25 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | | | 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | | | 960.00 |
VB T. V. A. | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VI Groupe et associés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 789.00 | | | 34 789.00 |
VP Divers | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 982.00 | 63 377.00 | 15 605.00 | 78 982.00 |
VW T.V.A. | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 211.00 | 60 333.00 | | 205 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |