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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 478.00 | 61 875.00 | 38 603.00 | 100 478.00 |
AP Constructions | 6 055.00 | 5 853.00 | 202.00 | 6 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 943.00 | 1 840.00 | 104.00 | 1 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 108 476.00 | 69 568.00 | 38 908.00 | 108 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 874.00 | 800.00 | 55 074.00 | 55 874.00 |
BZ Autres créances | 60 955.00 | | 60 955.00 | 60 955.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 121 869.00 | 800.00 | 121 069.00 | 121 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 346.00 | 70 368.00 | 159 978.00 | 230 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 45 654.00 | 45 654.00 | | 45 654.00 |
DH Report à nouveau | -73 743.00 | | | -73 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 035.00 | -73 743.00 | | -14 035.00 |
DL TOTAL (I) | -18 005.00 | -3 969.00 | | -18 005.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 846.00 | 5 220.00 | | 2 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 882.00 | 7 680.00 | | 19 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 412.00 | 49 870.00 | | 76 412.00 |
EA Autres dettes | 52 461.00 | 32 174.00 | | 52 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 982.00 | 94 944.00 | | 157 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 978.00 | 110 974.00 | | 159 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 166.00 | 89 723.00 | | 155 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 069.00 | | 105 069.00 | 105 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 069.00 | | 105 069.00 | 105 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 959.00 | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | 959.00 | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555.00 | -959.00 | | -555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 573.00 | | | -36 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 203.00 | 98 293.00 | | 106 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 239.00 | 172 036.00 | | 120 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 035.00 | -73 743.00 | | -14 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 676.00 | | 2 000.00 | 107 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 108 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 478.00 | | 2 000.00 | 98 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 052.00 | 17 516.00 | | 52 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 979.00 | 15 896.00 | | 45 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 073.00 | 1 620.00 | | 6 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 800.00 | | | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | | | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 662.00 | 44 662.00 | | 44 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 461.00 | 52 461.00 | | 52 461.00 |
UX Autres créances clients | 54 914.00 | | | 54 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 484.00 | | | 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | | | 960.00 |
VB T. V. A. | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VI Groupe et associés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 665.00 | | | 30 665.00 |
VP Divers | 20 164.00 | | | 20 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 829.00 | 116 829.00 | | 116 829.00 |
VW T.V.A. | 27 648.00 | 27 648.00 | | 27 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 982.00 | 157 982.00 | | 157 982.00 |