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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 794.00 | | 35 794.00 | 35 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 419.00 | | 1 149 419.00 | 1 149 419.00 |
BZ Autres créances | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
CF Disponibilités | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 451.00 | | 1 159 451.00 | 1 159 451.00 |
CU Autres participations | 1 113 190.00 | | 1 113 190.00 | 1 113 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 100.00 | | | 600 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 010.00 | | | 60 010.00 |
DG Autres réserves | 192 800.00 | | | 192 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 887.00 | | | 68 887.00 |
DK Provisions réglementées | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
DL TOTAL (I) | 933 928.00 | | | 933 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 989.00 | | | 181 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 359.00 | | | 41 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 522.00 | | | 225 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 451.00 | | | 1 159 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 150.00 | | | 117 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 638.00 | | | -2 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 255.00 | | | -1 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 506.00 | | | 81 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 887.00 | | | 68 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 493.00 | 2 638.00 | | 9 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 493.00 | 2 638.00 | | 9 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 359.00 | 41 359.00 | | 41 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 741.00 | 9 947.00 | 35 794.00 | 45 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 522.00 | 72 945.00 | 152 578.00 | 225 522.00 |