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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 344.00 | | 36 344.00 | 36 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 969.00 | 500 000.00 | 649 969.00 | 1 149 969.00 |
BZ Autres créances | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CF Disponibilités | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 083.00 | 500 000.00 | 651 083.00 | 1 151 083.00 |
CU Autres participations | 1 113 190.00 | 500 000.00 | 613 190.00 | 1 113 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 100.00 | | | 600 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 010.00 | | | 60 010.00 |
DH Report à nouveau | -238 275.00 | | | -238 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 934.00 | | | 28 934.00 |
DK Provisions réglementées | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
DL TOTAL (I) | 463 959.00 | | | 463 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 163.00 | | | 113 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 489.00 | | | 69 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 123.00 | | | 187 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 083.00 | | | 651 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 964.00 | | | 114 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 121.00 | | | -2 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 467.00 | | | 35 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 934.00 | | | 28 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 173.00 | | 23 797.00 | 1 126 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 149 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 149 969.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 126 173.00 | | 23 797.00 | 1 126 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 489.00 | 69 489.00 | | 69 489.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 344.00 | | 36 344.00 | 36 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 164.00 | 41 005.00 | 72 159.00 | 113 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 384.00 | 1 040.00 | 36 344.00 | 37 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 124.00 | 114 965.00 | 72 159.00 | 187 124.00 |