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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 172.00 | 500 000.00 | 626 172.00 | 1 126 172.00 |
BZ Autres créances | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
CF Disponibilités | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 894.00 | | 6 894.00 | 6 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 067.00 | 500 000.00 | 633 067.00 | 1 133 067.00 |
CU Autres participations | 1 113 190.00 | 500 000.00 | 613 190.00 | 1 113 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 100.00 | | | 600 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 010.00 | | | 60 010.00 |
DG Autres réserves | 261 687.00 | | | 261 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -499 962.00 | | | -499 962.00 |
DK Provisions réglementées | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
DL TOTAL (I) | 435 024.00 | | | 435 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 942.00 | | | 153 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 809.00 | | | 40 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 042.00 | | | 198 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 067.00 | | | 633 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 651.00 | | | 84 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 478.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -500 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 059.00 | | | -1 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 740.00 | | | -1 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 441.00 | | | 510 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -499 962.00 | | | -499 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 419.00 | | | 1 149 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 126 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 173.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 149 419.00 | | | 1 149 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 131.00 | 1 059.00 | | 12 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 131.00 | 1 059.00 | | 12 131.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 809.00 | 40 809.00 | | 40 809.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 943.00 | 40 552.00 | 113 391.00 | 153 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 944.00 | | | 27 944.00 |
VP Divers | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 386.00 | 6 838.00 | 12 548.00 | 19 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 042.00 | 84 651.00 | 113 391.00 | 198 042.00 |