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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 877.00 | 3 027.00 | 1 850.00 | 4 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 777.00 | 4 927.00 | 1 850.00 | 6 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 951.00 | | 52 951.00 | 52 951.00 |
BZ Autres créances | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 800.00 | | 54 800.00 | 54 800.00 |
CF Disponibilités | 140 354.00 | | 140 354.00 | 140 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 652.00 | | 248 652.00 | 248 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 429.00 | 4 927.00 | 250 502.00 | 255 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 61 436.00 | | | 61 436.00 |
DH Report à nouveau | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 862.00 | | | 46 862.00 |
DL TOTAL (I) | 127 255.00 | | | 127 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 958.00 | | | 47 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 238.00 | | | 74 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 246.00 | | | 123 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 502.00 | | | 250 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 246.00 | | | 123 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 865.00 | | 391 865.00 | 391 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 865.00 | | 391 865.00 | 391 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 747.00 | | | 39 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 569.00 | | | 402 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 706.00 | | | 355 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 862.00 | | | 46 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 167.00 | | 2 609.00 | 4 167.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 267.00 | | 2 609.00 | 2 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 530.00 | 2 396.00 | | 2 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480.00 | 1 419.00 | | 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 050.00 | 976.00 | | 2 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
UX Autres créances clients | 52 951.00 | | | 52 951.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | | | 511.00 |
VI Groupe et associés | 47 958.00 | 47 958.00 | | 47 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 497.00 | 53 497.00 | | 53 497.00 |
VW T.V.A. | 31 737.00 | 31 737.00 | | 31 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 246.00 | 123 246.00 | | 123 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 944.00 | | | 10 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
ST Autres comptes | 24 535.00 | | | 24 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 485.00 | | | 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 373.00 | | | 78 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 116.00 | | | 46 116.00 |