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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 248.00 | 2 324.00 | 923.00 | 3 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 148.00 | 4 224.00 | 923.00 | 5 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 689.00 | | 134 689.00 | 134 689.00 |
BZ Autres créances | 12 663.00 | | 12 663.00 | 12 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 800.00 | | 54 800.00 | 54 800.00 |
CF Disponibilités | 65 818.00 | | 65 818.00 | 65 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 970.00 | | 267 970.00 | 267 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 119.00 | 4 224.00 | 268 894.00 | 273 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 108 299.00 | | | 108 299.00 |
DH Report à nouveau | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 347.00 | | | 31 347.00 |
DL TOTAL (I) | 158 603.00 | | | 158 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 541.00 | | | 42 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 552.00 | | | 66 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 291.00 | | | 110 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 894.00 | | | 268 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 291.00 | | | 110 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 404 993.00 | | 404 993.00 | 404 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 993.00 | | 404 993.00 | 404 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 926.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 769.00 | | | 63 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 978.00 | | | -1 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 873.00 | | | 421 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 526.00 | | | 390 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 347.00 | | | 31 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 628.00 | 5 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 628.00 | 3 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 927.00 | 926.00 | 1 628.00 | 4 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 027.00 | 926.00 | 1 628.00 | 3 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
UX Autres créances clients | 134 689.00 | | | 134 689.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | | | 579.00 |
VI Groupe et associés | 42 541.00 | 42 541.00 | | 42 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 352.00 | 147 352.00 | | 147 352.00 |
VW T.V.A. | 32 592.00 | 32 592.00 | | 32 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 291.00 | 110 291.00 | | 110 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
ST Autres comptes | 30 648.00 | | | 30 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 489.00 | | | 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 999.00 | | | 80 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 554.00 | | | 43 554.00 |