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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 392.00 | 3 936.00 | 6 456.00 | 10 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 292.00 | 5 836.00 | 6 456.00 | 12 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 912.00 | | 105 912.00 | 105 912.00 |
BZ Autres créances | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 800.00 | 1 297.00 | 103 502.00 | 104 800.00 |
CF Disponibilités | 83 224.00 | | 83 224.00 | 83 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 710.00 | 1 297.00 | 302 413.00 | 303 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 002.00 | 7 133.00 | 308 869.00 | 316 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 139 646.00 | | | 139 646.00 |
DH Report à nouveau | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
DL TOTAL (I) | 171 252.00 | | | 171 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 846.00 | | | 35 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 104.00 | | | 99 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 617.00 | | | 137 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 869.00 | | | 308 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 617.00 | | | 137 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 339.00 | | 454 339.00 | 454 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 339.00 | | 454 339.00 | 454 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 611.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 233.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 875.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 918.00 | | | 65 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39.00 | | | 39.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -877.00 | | | -877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 965.00 | | | 470 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 316.00 | | | 458 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 148.00 | | 7 144.00 | 5 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 248.00 | | 7 144.00 | 3 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 224.00 | 1 611.00 | | 4 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 324.00 | 1 611.00 | | 2 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 297.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 297.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 297.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 992.00 | 36 992.00 | | 36 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 382.00 | 28 382.00 | | 28 382.00 |
UX Autres créances clients | 105 912.00 | 105 912.00 | | 105 912.00 |
VB T. V. A. | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VI Groupe et associés | 35 846.00 | 35 846.00 | | 35 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 685.00 | 115 685.00 | | 115 685.00 |
VW T.V.A. | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 617.00 | 137 617.00 | | 137 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
ST Autres comptes | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 759.00 | | | 23 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 495.00 | | | 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 233.00 | | | 95 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 079.00 | | | 48 079.00 |