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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AP Constructions | 70 705.00 | 19 373.00 | 51 332.00 | 70 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 596.00 | 69 550.00 | 13 046.00 | 82 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 540.00 | 56 865.00 | 54 675.00 | 111 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 955.00 | 148 628.00 | 474 327.00 | 622 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BT Marchandises | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BZ Autres créances | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
CF Disponibilités | 74 827.00 | | 74 827.00 | 74 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 062.00 | | 105 062.00 | 105 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 017.00 | 148 628.00 | 579 389.00 | 728 017.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 70 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 452.00 | 29 456.00 | | 51 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 554.00 | 71 996.00 | | 76 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 697.00 | 17 236.00 | | 15 697.00 |
DL TOTAL (I) | 348 203.00 | 293 188.00 | | 348 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 853.00 | 151 301.00 | | 77 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 485.00 | 36 441.00 | | 63 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 648.00 | 20 251.00 | | 26 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 156.00 | 52 219.00 | | 62 156.00 |
EA Autres dettes | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 186.00 | 261 256.00 | | 231 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 389.00 | 554 444.00 | | 579 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 861.00 | | 6 076.00 | 617 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 972.00 | 622 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 972.00 | 264 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 839.00 | | | 352 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 811.00 | | 6 002.00 | 269 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201.00 | | 74.00 | 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 800.00 | 22 800.00 | 972.00 | 126 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 960.00 | 22 800.00 | 972.00 | 123 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 648.00 | 26 648.00 | | 26 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 527.00 | 36 527.00 | | 36 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
VB T. V. A. | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 853.00 | 68 177.00 | 9 676.00 | 77 853.00 |
VI Groupe et associés | 63 485.00 | 63 485.00 | | 63 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 738.00 | | | 81 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656.00 | | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 745.00 | 14 577.00 | 168.00 | 14 745.00 |
VW T.V.A. | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 186.00 | 221 510.00 | 9 676.00 | 231 186.00 |