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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AP Constructions | 70 705.00 | 24 087.00 | 46 618.00 | 70 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 479.00 | 76 926.00 | 18 553.00 | 95 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 325.00 | 68 490.00 | 56 835.00 | 125 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 550.00 | 172 343.00 | 480 208.00 | 652 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BT Marchandises | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BZ Autres créances | 24 490.00 | | 24 490.00 | 24 490.00 |
CF Disponibilités | 61 402.00 | | 61 402.00 | 61 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 422.00 | | 110 422.00 | 110 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 972.00 | 172 343.00 | 590 629.00 | 762 972.00 |
CU Autres participations | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 006.00 | 51 452.00 | | 48 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 813.00 | 76 554.00 | | 70 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 269.00 | 15 697.00 | | 17 269.00 |
DL TOTAL (I) | 390 588.00 | 348 203.00 | | 390 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 699.00 | 77 853.00 | | 9 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 871.00 | 63 485.00 | | 96 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 474.00 | 26 648.00 | | 21 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 953.00 | 62 156.00 | | 70 953.00 |
EA Autres dettes | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 042.00 | 231 186.00 | | 200 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 629.00 | 579 389.00 | | 590 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 955.00 | | 29 596.00 | 622 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 839.00 | | | 357 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 841.00 | | 29 594.00 | 264 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 628.00 | 23 715.00 | | 148 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 788.00 | 23 715.00 | | 145 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 316.00 | 44 316.00 | | 44 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UX Autres créances clients | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VI Groupe et associés | 96 871.00 | 96 871.00 | | 96 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 009.00 | | | 68 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 528.00 | 25 360.00 | 168.00 | 25 528.00 |
VW T.V.A. | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 042.00 | 200 042.00 | | 200 042.00 |