| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
AH Fonds commercial | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
AP Constructions | 70 705.00 | 42 942.00 | 27 763.00 | 70 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 954.00 | 89 607.00 | 11 347.00 | 100 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 009.00 | 128 017.00 | 85 992.00 | 214 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 788.00 | 263 406.00 | 480 382.00 | 743 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BT Marchandises | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 410.00 | | 17 410.00 | 17 410.00 |
CF Disponibilités | 453 899.00 | | 453 899.00 | 453 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 621.00 | | 503 621.00 | 503 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 409.00 | 263 406.00 | 984 003.00 | 1 247 409.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 629.00 | 41 144.00 | | 73 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 386.00 | 62 485.00 | | 46 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 296.00 | 23 137.00 | | 19 296.00 |
DL TOTAL (I) | 543 811.00 | 531 267.00 | | 543 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 000.00 | 161 561.00 | | 99 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 124.00 | 118 158.00 | | 237 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 441.00 | 22 076.00 | | 26 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 268.00 | 57 217.00 | | 77 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 019.00 | | |
EA Autres dettes | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 192.00 | 363 390.00 | | 440 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 003.00 | 894 657.00 | | 984 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 541.00 | 213 394.00 | | 357 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 893.00 | | 5 323.00 | 760 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 428.00 | 743 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 428.00 | 385 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 839.00 | | | 357 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 773.00 | | 5 323.00 | 402 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281.00 | | | 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 769.00 | 31 836.00 | 22 200.00 | 253 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 930.00 | 31 836.00 | 22 200.00 | 250 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 441.00 | 26 441.00 | | 26 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 911.00 | 39 911.00 | | 39 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 759.00 | 28 759.00 | | 28 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VB T. V. A. | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 000.00 | 16 349.00 | 82 651.00 | 99 000.00 |
VI Groupe et associés | 237 124.00 | 237 124.00 | | 237 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 561.00 | | | 161 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 922.00 | 38 754.00 | 168.00 | 38 922.00 |
VW T.V.A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 192.00 | 357 541.00 | 82 651.00 | 440 192.00 |