| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 144.00 | 26 449.00 | 48 696.00 | 75 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 278.00 | 26 581.00 | 61 697.00 | 88 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 550.00 | | 552 550.00 | 552 550.00 |
BZ Autres créances | 431 862.00 | | 431 862.00 | 431 862.00 |
CF Disponibilités | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 431.00 | | 193 431.00 | 193 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 499.00 | | 1 189 499.00 | 1 189 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 777.00 | 26 581.00 | 1 251 197.00 | 1 277 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
DG Autres réserves | 36 398.00 | | | 36 398.00 |
DH Report à nouveau | | 77 777.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 690.00 | -41 379.00 | | -8 690.00 |
DL TOTAL (I) | 49 094.00 | 57 784.00 | | 49 094.00 |
DP Provisions pour risques | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 425.00 | 21 232.00 | | 17 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413.00 | 202.00 | | 1 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 724.00 | 139 241.00 | | 139 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 799.00 | 454 088.00 | | 716 799.00 |
EA Autres dettes | 308 372.00 | 73 830.00 | | 308 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 732.00 | 688 592.00 | | 1 183 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 197.00 | 764 746.00 | | 1 251 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 732.00 | 688 592.00 | | 1 183 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 167.00 | 21 232.00 | | 17 167.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 230 586.00 | | 2 230 586.00 | 2 230 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 230 586.00 | | 2 230 586.00 | 2 230 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 248 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 607.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 272 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 105.00 | 1 455.00 | | 18 105.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 736.00 | 3 329.00 | | 6 736.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 414.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 616.00 | | | 40 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 616.00 | 4 414.00 | | 40 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 176.00 | 6 265.00 | | 6 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 983.00 | 6 265.00 | | 19 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 633.00 | -1 851.00 | | 20 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 289 327.00 | 1 232 647.00 | | 2 289 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 298 017.00 | 1 274 026.00 | | 2 298 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 690.00 | -41 379.00 | | -8 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 663.00 | | 32 925.00 | 64 663.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 740.00 | 13 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 310.00 | 88 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 570.00 | 75 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 871.00 | | 30 975.00 | 48 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 791.00 | | 1 950.00 | 15 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 430.00 | 10 607.00 | 457.00 | 16 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 430.00 | 10 607.00 | 457.00 | 16 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 724.00 | 139 724.00 | | 139 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 309.00 | 86 309.00 | | 86 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 071.00 | 243 071.00 | | 243 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 372.00 | 308 372.00 | | 308 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
UX Autres créances clients | 535 247.00 | | | 535 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 412.00 | | | 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
VB T. V. A. | 56 871.00 | | | 56 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
VI Groupe et associés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 588.00 | | | 46 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 680.00 | | | 326 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 431.00 | | | 193 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 844.00 | 1 190 844.00 | | 1 190 844.00 |
VW T.V.A. | 384 712.00 | 384 712.00 | | 384 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 732.00 | 1 183 732.00 | | 1 183 732.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 118.00 | 12 141.00 | | 26 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 570.00 | 27 416.00 | | 33 570.00 |
ST Autres comptes | 217 160.00 | 212 291.00 | | 217 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 724.00 | 57 146.00 | | 79 724.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 27.00 | | 49.00 |
YT Sous‐traitance | 320 811.00 | 213 310.00 | | 320 811.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 531 944.00 | 100 885.00 | | 531 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 618.00 | 1 472.00 | | 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 736.00 | 13 613.00 | | 26 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 446 577.00 | 264 659.00 | | 446 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 944.00 | 48 809.00 | | 93 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 183 209.00 | 611 048.00 | | 1 183 209.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |