| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292 697.00 | 70 775.00 | 221 922.00 | 292 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 609.00 | 43 289.00 | 28 320.00 | 71 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 856.00 | | 22 856.00 | 22 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 294.00 | 114 196.00 | 273 098.00 | 387 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 834.00 | | 762 834.00 | 762 834.00 |
BZ Autres créances | 30 644.00 | | 30 644.00 | 30 644.00 |
CF Disponibilités | 34 803.00 | | 34 803.00 | 34 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 828 281.00 | | 828 281.00 | 828 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 575.00 | 114 196.00 | 1 101 379.00 | 1 215 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 856.00 | | | 22 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 72 880.00 | | |
DH Report à nouveau | -386 080.00 | | | -386 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497 083.00 | -458 960.00 | | -497 083.00 |
DL TOTAL (I) | -861 164.00 | -364 080.00 | | -861 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 606.00 | 2 172.00 | | 280 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 855.00 | 364 592.00 | | 706 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 403.00 | 131 544.00 | | 92 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 806 193.00 | 941 089.00 | | 806 193.00 |
EA Autres dettes | 76 486.00 | 62 266.00 | | 76 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 543.00 | 1 501 663.00 | | 1 962 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 379.00 | 1 137 582.00 | | 1 101 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 214.00 | 1 501 663.00 | | 1 741 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 172.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 026 632.00 | 58 000.00 | 2 084 632.00 | 2 026 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 026 632.00 | 58 000.00 | 2 084 632.00 | 2 026 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 090 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 014 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 706.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 544 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -453 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -454 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 105.00 | 14 415.00 | | 6 105.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 516.00 | 13 382.00 | | 7 516.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 600.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 966.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 482.00 | 24 924.00 | | 66 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 482.00 | 75 889.00 | | 66 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 588.00 | 1 810.00 | | 28 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 343.00 | 400 362.00 | | 80 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 931.00 | 402 172.00 | | 108 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 449.00 | -326 283.00 | | -42 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 224.00 | 2 089 742.00 | | 2 157 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 654 307.00 | 2 548 703.00 | | 2 654 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -497 083.00 | -458 960.00 | | -497 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 521.00 | | 36 695.00 | 394 521.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 740.00 | 22 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 921.00 | 387 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 181.00 | 71 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | 7 697.00 | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 019.00 | | 16 903.00 | 90 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 501.00 | | 12 094.00 | 19 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 208.00 | 52 706.00 | 26 718.00 | 88 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 755.00 | 38 020.00 | | 32 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 453.00 | 14 686.00 | 26 718.00 | 55 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 403.00 | 92 403.00 | | 92 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 378.00 | 166 378.00 | | 166 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 254.00 | 193 254.00 | | 193 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 486.00 | 76 486.00 | | 76 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
UX Autres créances clients | 762 834.00 | 762 834.00 | | 762 834.00 |
VB T. V. A. | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 422.00 | 59 092.00 | 221 329.00 | 280 422.00 |
VI Groupe et associés | 706 855.00 | 706 855.00 | | 706 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 578.00 | | | 19 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 334.00 | 816 334.00 | | 816 334.00 |
VW T.V.A. | 433 155.00 | 433 155.00 | | 433 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 543.00 | 1 741 214.00 | 221 329.00 | 1 962 543.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 427.00 | 37 625.00 | | 37 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 171.00 | 29 041.00 | | 71 171.00 |
ST Autres comptes | 180 731.00 | 310 409.00 | | 180 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 524.00 | 64 724.00 | | 57 524.00 |
YT Sous‐traitance | 184 525.00 | 198 297.00 | | 184 525.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 809.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 737 103.00 | 76 692.00 | | 737 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 594.00 | 3 310.00 | | 3 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 021.00 | 40 935.00 | | 41 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 405 326.00 | 403 897.00 | | 405 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 234.00 | 79 384.00 | | 112 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 231 055.00 | 688 971.00 | | 1 231 055.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |