| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 000.00 | 32 755.00 | 252 245.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 887.00 | 55 321.00 | 34 567.00 | 89 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 501.00 | | 19 501.00 | 19 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 521.00 | 88 208.00 | 306 313.00 | 394 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 360 907.00 | | 360 907.00 | 360 907.00 |
BZ Autres créances | 141 434.00 | | 141 434.00 | 141 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 47 928.00 | | 47 928.00 | 47 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 269.00 | | 831 269.00 | 831 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 790.00 | 88 208.00 | 1 137 582.00 | 1 225 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 501.00 | | | 19 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 386.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 72 880.00 | 27 708.00 | | 72 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -458 960.00 | 45 786.00 | | -458 960.00 |
DL TOTAL (I) | -364 080.00 | 94 880.00 | | -364 080.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 370.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 370.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 172.00 | 15 603.00 | | 2 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364 592.00 | 2 857.00 | | 364 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 544.00 | 92 399.00 | | 131 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 089.00 | 778 420.00 | | 941 089.00 |
EA Autres dettes | 62 266.00 | 386 846.00 | | 62 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 663.00 | 1 276 124.00 | | 1 501 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 582.00 | 1 389 374.00 | | 1 137 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 501 663.00 | 1 276 124.00 | | 1 501 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 172.00 | 13 744.00 | | 2 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 981 064.00 | | 1 981 064.00 | 1 981 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 981 064.00 | | 1 981 064.00 | 1 981 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 013 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 951.00 | |
GE Autres charges | | | 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 415.00 | 12 430.00 | | 14 415.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 382.00 | 14 496.00 | | 13 382.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | 4 521.00 | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 966.00 | | | 50 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 924.00 | 5 046.00 | | 24 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 889.00 | 5 046.00 | | 75 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 810.00 | 383.00 | | 1 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 362.00 | 50 744.00 | | 400 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 172.00 | 51 127.00 | | 402 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326 283.00 | -46 081.00 | | -326 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089 742.00 | 2 267 185.00 | | 2 089 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 548 703.00 | 2 221 399.00 | | 2 548 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -458 960.00 | 45 786.00 | | -458 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 021.00 | | 291 500.00 | 103 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 019.00 | | 5 000.00 | 85 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 001.00 | | 1 500.00 | 18 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 257.00 | 47 951.00 | | 40 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 32 755.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 257.00 | 15 196.00 | | 40 257.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 370.00 | | 18 370.00 | 18 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 544.00 | 131 544.00 | | 131 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 116.00 | 140 116.00 | | 140 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 271.00 | 323 271.00 | | 323 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 266.00 | 62 266.00 | | 62 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
UX Autres créances clients | 360 907.00 | 360 907.00 | | 360 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VB T. V. A. | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VI Groupe et associés | 364 592.00 | 364 592.00 | | 364 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 803.00 | 59 803.00 | | 59 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 179.00 | 59 179.00 | | 59 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 843.00 | 802 843.00 | | 802 843.00 |
VW T.V.A. | 468 123.00 | 468 123.00 | | 468 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 663.00 | 1 501 663.00 | | 1 501 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 625.00 | 31 630.00 | | 37 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 041.00 | 19 913.00 | | 29 041.00 |
ST Autres comptes | 310 409.00 | 279 609.00 | | 310 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 724.00 | 67 028.00 | | 64 724.00 |
YT Sous‐traitance | 198 297.00 | 208 062.00 | | 198 297.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 76 692.00 | 409 438.00 | | 76 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 310.00 | 7 849.00 | | 3 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 935.00 | 39 479.00 | | 40 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 403 897.00 | 415 059.00 | | 403 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 384.00 | 150 307.00 | | 79 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 688 971.00 | 984 050.00 | | 688 971.00 |