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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 348.00 | 969.00 | 1 379.00 | 2 348.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 025.00 | 22 364.00 | 16 661.00 | 39 025.00 |
040 Immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 773.00 | 23 333.00 | 26 440.00 | 49 773.00 |
060 Stock marchandises | 32 050.00 | | 32 050.00 | 32 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
072 Créances – Autres | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
084 Disponibilités | 25 799.00 | | 25 799.00 | 25 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 848.00 | | 63 848.00 | 63 848.00 |
110 Total général Actif | 113 622.00 | 23 333.00 | 90 288.00 | 113 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 289 306.00 | 262 623.00 | | 289 306.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 6.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 421.00 | 262 629.00 | | 290 421.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 908.00 | 117 045.00 | | 123 908.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 796.00 | 512.00 | | -4 796.00 |
242 Autres charges externes. | 81 372.00 | 64 352.00 | | 81 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 227.00 | 4 139.00 | | 6 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 925.00 | 42 137.00 | | 51 925.00 |
252 Charges sociales | 16 321.00 | 9 492.00 | | 16 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 532.00 | 7 511.00 | | 7 532.00 |
262 Autres charges | 101.00 | 20.00 | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 591.00 | 245 208.00 | | 282 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 829.00 | 17 422.00 | | 7 829.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | 1 154.00 | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169.00 | 190.00 | | 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 905.00 | 2 606.00 | | 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 806.00 | 15 779.00 | | 6 806.00 |