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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 348.00 | 1 546.00 | 802.00 | 2 348.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 525.00 | 28 767.00 | 10 758.00 | 39 525.00 |
040 Immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 273.00 | 30 313.00 | 19 960.00 | 50 273.00 |
060 Stock marchandises | 31 477.00 | | 31 477.00 | 31 477.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
072 Créances – Autres | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
084 Disponibilités | 48 133.00 | | 48 133.00 | 48 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 310.00 | | 89 310.00 | 89 310.00 |
110 Total général Actif | 139 584.00 | 30 313.00 | 109 270.00 | 139 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 35 452.00 | | | 35 452.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 349 765.00 | 289 306.00 | | 349 765.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 685.00 | 1 112.00 | | 1 685.00 |
230 Autres produits | 1 043.00 | 2.00 | | 1 043.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 493.00 | 290 421.00 | | 352 493.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 646.00 | 123 908.00 | | 153 646.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 573.00 | -4 796.00 | | 573.00 |
242 Autres charges externes. | 99 224.00 | 81 372.00 | | 99 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 764.00 | 6 227.00 | | 6 764.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 228.00 | 51 925.00 | | 61 228.00 |
252 Charges sociales | 17 132.00 | 16 321.00 | | 17 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 980.00 | 7 532.00 | | 6 980.00 |
262 Autres charges | 114.00 | 101.00 | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 662.00 | 282 591.00 | | 345 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 830.00 | 7 829.00 | | 6 830.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | 51.00 | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 169.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 663.00 | 905.00 | | 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 112.00 | 6 806.00 | | 6 112.00 |