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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 348.00 | 2 104.00 | 6 244.00 | 8 348.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 525.00 | 33 914.00 | 5 611.00 | 39 525.00 |
040 Immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 273.00 | 36 018.00 | 20 255.00 | 56 273.00 |
060 Stock marchandises | 30 873.00 | | 30 873.00 | 30 873.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
072 Créances – Autres | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 53 045.00 | | 53 045.00 | 53 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 541.00 | | 89 541.00 | 89 541.00 |
110 Total général Actif | 145 815.00 | 36 018.00 | 109 797.00 | 145 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 45 881.00 | | | 45 881.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 376 802.00 | 349 765.00 | | 376 802.00 |
224 Production immobilisée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 420.00 | 1 685.00 | | 420.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1 043.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 383 227.00 | 352 493.00 | | 383 227.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 166 436.00 | 153 646.00 | | 166 436.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 604.00 | 573.00 | | 604.00 |
242 Autres charges externes. | 105 139.00 | 99 224.00 | | 105 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 265.00 | 6 764.00 | | 7 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 205.00 | 61 228.00 | | 83 205.00 |
252 Charges sociales | 18 178.00 | 17 132.00 | | 18 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 705.00 | 6 980.00 | | 5 705.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 114.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 534.00 | 345 662.00 | | 386 534.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 307.00 | 6 830.00 | | -3 307.00 |
280 Produits financiers | 105.00 | 34.00 | | 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 90.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 663.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 237.00 | 6 112.00 | | -3 237.00 |