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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 197 000.00 | | 1 197 000.00 | 1 197 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 494.00 | 506.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 490.00 | 20 305.00 | 23 185.00 | 43 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 240.00 | 22 799.00 | 1 227 441.00 | 1 250 240.00 |
BT Marchandises | 206 860.00 | | 206 860.00 | 206 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 228.00 | | 8 228.00 | 8 228.00 |
BZ Autres créances | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
CF Disponibilités | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 418.00 | | 224 418.00 | 224 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 658.00 | 22 799.00 | 1 451 860.00 | 1 474 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 388.00 | -52 860.00 | | -48 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 711.00 | 4 471.00 | | 35 711.00 |
DL TOTAL (I) | 7 322.00 | -28 388.00 | | 7 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 278.00 | 739 627.00 | | 646 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 441.00 | 662 858.00 | | 700 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 856.00 | 66 611.00 | | 83 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 963.00 | 11 561.00 | | 13 963.00 |
EA Autres dettes | | 858.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 444 537.00 | 1 481 516.00 | | 1 444 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 860.00 | 1 453 128.00 | | 1 451 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 537.00 | 1 481 516.00 | | 1 444 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 661.00 | 73 722.00 | | 57 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 929 302.00 | | 929 302.00 | 929 302.00 |
FG Production vendue services | 11 481.00 | | 11 481.00 | 11 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 783.00 | | 940 783.00 | 940 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 849.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 622.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 934.00 | 2 923.00 | | 2 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 438.00 | 540.00 | | 2 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 438.00 | 540.00 | | 2 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 438.00 | -540.00 | | -2 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 731.00 | 910 038.00 | | 944 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 020.00 | 905 566.00 | | 909 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 711.00 | 4 471.00 | | 35 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 240.00 | | | 1 250 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 197 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 197 000.00 | | | 1 197 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 490.00 | | | 46 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 950.00 | 4 849.00 | | 17 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 950.00 | 4 849.00 | | 17 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 856.00 | 83 856.00 | | 83 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
VB T. V. A. | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 661.00 | 57 661.00 | | 57 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 616.00 | 588 616.00 | | 588 616.00 |
VI Groupe et associés | 700 441.00 | 700 441.00 | | 700 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 289.00 | | | 77 289.00 |
VP Divers | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 413.00 | 21 413.00 | | 21 413.00 |
VW T.V.A. | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 537.00 | 1 444 537.00 | | 1 444 537.00 |