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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 197 000.00 | | 1 197 000.00 | 1 197 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 994.00 | 6.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 490.00 | 24 654.00 | 18 836.00 | 43 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 240.00 | 27 648.00 | 1 222 592.00 | 1 250 240.00 |
BT Marchandises | 218 953.00 | | 218 953.00 | 218 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
BZ Autres créances | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
CF Disponibilités | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 870.00 | | 236 870.00 | 236 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 110.00 | 27 648.00 | 1 459 462.00 | 1 487 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 678.00 | -48 388.00 | | -12 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 395.00 | 35 711.00 | | 34 395.00 |
DL TOTAL (I) | 41 718.00 | 7 322.00 | | 41 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 353.00 | 646 278.00 | | 549 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 074.00 | 700 441.00 | | 763 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 308.00 | 83 856.00 | | 88 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 010.00 | 13 963.00 | | 17 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 745.00 | 1 444 537.00 | | 1 417 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 462.00 | 1 451 860.00 | | 1 459 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 060.00 | 1 444 537.00 | | 957 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 465.00 | 57 661.00 | | 38 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 240.00 | | | 1 250 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 197 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 197 000.00 | | | 1 197 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 490.00 | | | 46 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 799.00 | 4 849.00 | | 22 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 799.00 | 4 849.00 | | 22 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 308.00 | 88 308.00 | | 88 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 465.00 | 38 465.00 | | 38 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 888.00 | 50 203.00 | 269 682.00 | 510 888.00 |
VI Groupe et associés | 763 074.00 | 763 074.00 | | 763 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 103.00 | | | 83 103.00 |
VP Divers | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 643.00 | 21 643.00 | | 21 643.00 |
VW T.V.A. | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 745.00 | 957 060.00 | 269 682.00 | 1 417 745.00 |