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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 197 000.00 | | 1 197 000.00 | 1 197 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 870.00 | 3 066.00 | 804.00 | 3 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 490.00 | 29 003.00 | 14 487.00 | 43 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 110.00 | 32 069.00 | 1 219 041.00 | 1 251 110.00 |
BT Marchandises | 218 408.00 | | 218 408.00 | 218 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
BZ Autres créances | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CF Disponibilités | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 532.00 | | 233 532.00 | 233 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 642.00 | 32 069.00 | 1 452 572.00 | 1 484 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 718.00 | -12 678.00 | | 21 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 182.00 | 34 395.00 | | 31 182.00 |
DL TOTAL (I) | 72 900.00 | 41 718.00 | | 72 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 002.00 | 549 353.00 | | 515 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 968.00 | 763 074.00 | | 762 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 807.00 | 88 308.00 | | 86 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 896.00 | 17 010.00 | | 14 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 672.00 | 1 417 745.00 | | 1 379 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 572.00 | 1 459 462.00 | | 1 452 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 672.00 | 957 060.00 | | 1 379 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 317.00 | 38 465.00 | | 54 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 240.00 | | 870.00 | 1 250 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 251 110.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 197 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 197 000.00 | | | 1 197 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 490.00 | | 870.00 | 46 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 648.00 | 4 422.00 | | 27 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 648.00 | 4 422.00 | | 27 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 807.00 | 86 807.00 | | 86 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 317.00 | 54 317.00 | | 54 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 685.00 | 460 685.00 | | 460 685.00 |
VI Groupe et associés | 762 968.00 | 762 968.00 | | 762 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 345.00 | | | 15 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 548.00 | | | 65 548.00 |
VP Divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
VW T.V.A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 672.00 | 1 379 672.00 | | 1 379 672.00 |