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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 050.00 | 1 050.00 | 57 000.00 | 58 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 576.00 | | 33 576.00 | 33 576.00 |
BZ Autres créances | 194 469.00 | | 194 469.00 | 194 469.00 |
CF Disponibilités | 40 553.00 | | 40 553.00 | 40 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 416.00 | | 269 416.00 | 269 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 466.00 | 1 050.00 | 326 416.00 | 327 466.00 |
CU Autres participations | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 87 244.00 | 81 953.00 | | 87 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 532.00 | 5 290.00 | | 32 532.00 |
DL TOTAL (I) | 235 275.00 | 202 744.00 | | 235 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 808.00 | 58 394.00 | | 69 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66.00 | 313.00 | | 66.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 267.00 | 23 116.00 | | 21 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 141.00 | 81 823.00 | | 91 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 416.00 | 284 567.00 | | 326 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 141.00 | 81 823.00 | | 91 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 620.00 | | 269 620.00 | 269 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 620.00 | | 269 620.00 | 269 620.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 914.00 | 66 635.00 | | 42 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 567.00 | 843.00 | | 5 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 790.00 | 262 638.00 | | 272 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 258.00 | 257 348.00 | | 240 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 532.00 | 5 290.00 | | 32 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 050.00 | | | 58 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
UX Autres créances clients | 33 576.00 | | | 33 576.00 |
VB T. V. A. | 236.00 | | | 236.00 |
VC Groupe et associés | 194 233.00 | | | 194 233.00 |
VI Groupe et associés | 69 808.00 | 69 808.00 | | 69 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 863.00 | 228 863.00 | | 228 863.00 |
VW T.V.A. | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 141.00 | 91 141.00 | | 91 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 761.00 | 16 301.00 | | 11 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 197.00 | 4 042.00 | | 4 197.00 |
ST Autres comptes | 7 671.00 | 7 994.00 | | 7 671.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 348.00 | 343.00 | | 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 109.00 | 16 644.00 | | 12 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 328.00 | 52 448.00 | | 52 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 926.00 | 906.00 | | 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 868.00 | 12 036.00 | | 11 868.00 |