| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 050.00 | 1 050.00 | 30 000.00 | 31 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 264.00 | | 39 264.00 | 39 264.00 |
BZ Autres créances | 186 709.00 | | 186 709.00 | 186 709.00 |
CF Disponibilités | 96 794.00 | | 96 794.00 | 96 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 322 767.00 | | 322 767.00 | 322 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 817.00 | 1 050.00 | 352 767.00 | 353 817.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 145 783.00 | 119 775.00 | | 145 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 357.00 | 26 007.00 | | 65 357.00 |
DL TOTAL (I) | 326 640.00 | 261 283.00 | | 326 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 711.00 | 33 693.00 | | 8 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122.00 | 58.00 | | 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 294.00 | 26 480.00 | | 17 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 127.00 | 60 230.00 | | 26 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 767.00 | 321 513.00 | | 352 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 127.00 | 60 230.00 | | 26 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 100.00 | | 214 100.00 | 214 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 100.00 | | 214 100.00 | 214 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 746.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 663.00 | 43 803.00 | | 42 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 481.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 705.00 | 270 884.00 | | 336 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 348.00 | 244 877.00 | | 271 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 357.00 | 26 007.00 | | 65 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 050.00 | | | 58 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 000.00 | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 31 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
UX Autres créances clients | 39 264.00 | 39 264.00 | | 39 264.00 |
VB T. V. A. | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VC Groupe et associés | 179 821.00 | 179 821.00 | | 179 821.00 |
VI Groupe et associés | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 973.00 | 225 973.00 | | 225 973.00 |
VW T.V.A. | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 170.00 | 9 854.00 | | 14 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 567.00 | 4 205.00 | | 4 567.00 |
ST Autres comptes | 7 399.00 | 7 056.00 | | 7 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 602.00 | 588.00 | | 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 772.00 | 10 442.00 | | 14 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 488.00 | 46 944.00 | | 46 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 055.00 | 1 199.00 | | 1 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 966.00 | 11 261.00 | | 11 966.00 |