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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 050.00 | 1 050.00 | 57 000.00 | 58 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 272.00 | | 61 272.00 | 61 272.00 |
BZ Autres créances | 184 721.00 | | 184 721.00 | 184 721.00 |
CF Disponibilités | 18 288.00 | | 18 288.00 | 18 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 513.00 | | 264 513.00 | 264 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 563.00 | 1 050.00 | 321 513.00 | 322 563.00 |
CU Autres participations | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 119 775.00 | 87 244.00 | | 119 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 007.00 | 32 532.00 | | 26 007.00 |
DL TOTAL (I) | 261 283.00 | 235 275.00 | | 261 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 693.00 | 69 808.00 | | 33 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58.00 | 66.00 | | 58.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 480.00 | 21 267.00 | | 26 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 230.00 | 91 141.00 | | 60 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 513.00 | 326 416.00 | | 321 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 230.00 | 91 141.00 | | 60 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 800.00 | | 267 800.00 | 267 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 800.00 | | 267 800.00 | 267 800.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 757.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 803.00 | 42 914.00 | | 43 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 481.00 | 5 567.00 | | 4 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 884.00 | 272 790.00 | | 270 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 877.00 | 240 258.00 | | 244 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 007.00 | 32 532.00 | | 26 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 050.00 | | | 58 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
UX Autres créances clients | 61 272.00 | | | 61 272.00 |
VB T. V. A. | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VC Groupe et associés | 183 317.00 | | | 183 317.00 |
VI Groupe et associés | 33 693.00 | 33 693.00 | | 33 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 313.00 | | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 225.00 | 246 225.00 | | 246 225.00 |
VW T.V.A. | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 230.00 | 60 230.00 | | 60 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 854.00 | 11 761.00 | | 9 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 205.00 | 4 197.00 | | 4 205.00 |
ST Autres comptes | 7 056.00 | 7 671.00 | | 7 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 588.00 | 348.00 | | 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 442.00 | 12 109.00 | | 10 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 944.00 | 52 328.00 | | 46 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 199.00 | 926.00 | | 1 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 261.00 | 11 868.00 | | 11 261.00 |