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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 252.00 | 42 252.00 | | 42 252.00 |
AH Fonds commercial | 6 572 285.00 | | 6 572 285.00 | 6 572 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 816.00 | 243 542.00 | 110 275.00 | 353 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 976 883.00 | 285 794.00 | 6 691 089.00 | 6 976 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424 255.00 | 67 735.00 | 1 356 520.00 | 1 424 255.00 |
BZ Autres créances | 731 921.00 | | 731 921.00 | 731 921.00 |
CF Disponibilités | 14 935.00 | | 14 935.00 | 14 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 295.00 | | 34 295.00 | 34 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 205 406.00 | 67 735.00 | 2 137 671.00 | 2 205 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 182 289.00 | 353 528.00 | 8 828 760.00 | 9 182 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 666 400.00 | 2 666 400.00 | | 2 666 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 843 457.00 | 3 843 457.00 | | 3 843 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 500.00 | 75 000.00 | | 77 500.00 |
DG Autres réserves | 225 000.00 | 230 000.00 | | 225 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 813.00 | 4 035.00 | | 3 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 752.00 | 42 278.00 | | 78 752.00 |
DL TOTAL (I) | 6 894 923.00 | 6 861 170.00 | | 6 894 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 769.00 | 146 160.00 | | 172 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 324.00 | 77 657.00 | | 154 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 437.00 | 766 804.00 | | 440 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 292.00 | 950 337.00 | | 825 292.00 |
EA Autres dettes | 61 015.00 | 123 303.00 | | 61 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 000.00 | 365 768.00 | | 280 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 837.00 | 2 430 029.00 | | 1 933 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 828 760.00 | 9 291 200.00 | | 8 828 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 933 837.00 | 2 427 485.00 | | 1 933 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 165 280.00 | 118 118.00 | | 165 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 925 431.00 | | 52 259.00 | 6 925 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 807.00 | 6 976 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 614 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 807.00 | 353 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 614 537.00 | | | 6 614 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 364.00 | | 52 259.00 | 302 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 838.00 | 36 763.00 | 807.00 | 249 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 244.00 | 1 008.00 | | 41 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 594.00 | 35 754.00 | 807.00 | 208 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 107 118.00 | 36 442.00 | 75 826.00 | 107 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 118.00 | 36 442.00 | 75 826.00 | 107 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 118.00 | 36 442.00 | 75 826.00 | 107 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 442.00 | 75 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 437.00 | 440 437.00 | | 440 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 275.00 | 249 275.00 | | 249 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 541.00 | 297 541.00 | | 297 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 015.00 | 61 015.00 | | 61 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 340 170.00 | | | 1 340 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 084.00 | | | 84 084.00 |
VB T. V. A. | 76 605.00 | | | 76 605.00 |
VC Groupe et associés | 630 348.00 | | | 630 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 280.00 | 165 280.00 | | 165 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VI Groupe et associés | 154 324.00 | 154 324.00 | | 154 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 497.00 | | | 20 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 934.00 | | | 934.00 |
VP Divers | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 295.00 | | | 34 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 193 001.00 | 2 193 001.00 | | 2 193 001.00 |
VW T.V.A. | 264 252.00 | 264 252.00 | | 264 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 837.00 | 1 933 837.00 | | 1 933 837.00 |