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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 121.00 | 58 121.00 | | 58 121.00 |
AH Fonds commercial | 8 421 349.00 | | 8 421 349.00 | 8 421 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 948.00 | 183 787.00 | 113 161.00 | 296 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 778 979.00 | 241 908.00 | 8 537 071.00 | 8 778 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 457 815.00 | 116 677.00 | 1 341 139.00 | 1 457 815.00 |
BZ Autres créances | 615 554.00 | | 615 554.00 | 615 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 346.00 | 1 663.00 | 2 683.00 | 4 346.00 |
CF Disponibilités | 18 562.00 | | 18 562.00 | 18 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 520.00 | | 29 520.00 | 29 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 797.00 | 118 340.00 | 2 007 457.00 | 2 125 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 904 776.00 | 360 248.00 | 10 544 528.00 | 10 904 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 084 000.00 | 2 666 400.00 | | 3 084 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 829 461.00 | 3 843 457.00 | | 4 829 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 500.00 | 77 500.00 | | 81 500.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | 225 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 566.00 | 3 813.00 | | 3 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 048.00 | 78 752.00 | | 200 048.00 |
DL TOTAL (I) | 8 418 575.00 | 6 894 923.00 | | 8 418 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 471.00 | 172 769.00 | | 708 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 003.00 | 154 324.00 | | 30 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 241.00 | 440 437.00 | | 103 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961 555.00 | 825 292.00 | | 961 555.00 |
EA Autres dettes | 42 684.00 | 61 015.00 | | 42 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 125 954.00 | 1 933 837.00 | | 2 125 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 544 528.00 | 8 828 760.00 | | 10 544 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887 375.00 | 1 933 837.00 | | 1 887 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303 970.00 | 165 280.00 | | 303 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 976 883.00 | | 3 761 903.00 | 6 976 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 835 172.00 | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 959 807.00 | 8 778 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 700.00 | 8 479 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 935.00 | 296 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 614 537.00 | | 1 868 634.00 | 6 614 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 816.00 | | 64 067.00 | 353 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 530.00 | | 1 829 202.00 | 8 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 669.00 | 33 814.00 | 127 574.00 | 335 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 821.00 | | 3 700.00 | 61 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 847.00 | 33 814.00 | 123 874.00 | 273 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132 093.00 | 36 933.00 | 52 350.00 | 132 093.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 757.00 | 36 933.00 | 52 350.00 | 133 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 757.00 | 36 933.00 | 52 350.00 | 133 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 933.00 | 52 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 241.00 | 103 241.00 | | 103 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 371.00 | 279 371.00 | | 279 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 784.00 | 343 784.00 | | 343 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 684.00 | 42 684.00 | | 42 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 314 676.00 | | | 1 314 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 139.00 | | | 143 139.00 |
VB T. V. A. | 18 092.00 | | | 18 092.00 |
VC Groupe et associés | 460 386.00 | | | 460 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 970.00 | 303 970.00 | | 303 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 501.00 | 165 922.00 | 238 578.00 | 404 501.00 |
VI Groupe et associés | 30 003.00 | 30 003.00 | | 30 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327 690.00 | | | 327 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 529.00 | | | 39 529.00 |
VP Divers | 44 954.00 | | | 44 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 396.00 | 33 396.00 | | 33 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 842.00 | | | 44 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 520.00 | | | 29 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 105 419.00 | 2 105 419.00 | | 2 105 419.00 |
VW T.V.A. | 305 003.00 | 305 003.00 | | 305 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 954.00 | 1 887 375.00 | 238 578.00 | 2 125 954.00 |