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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 421.00 | 58 876.00 | 3 545.00 | 62 421.00 |
AH Fonds commercial | 8 421 349.00 | | 8 421 349.00 | 8 421 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 947.00 | 148 914.00 | 132 033.00 | 280 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 767 278.00 | 207 790.00 | 8 559 488.00 | 8 767 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371 385.00 | 92 079.00 | 1 279 306.00 | 1 371 385.00 |
BZ Autres créances | 820 324.00 | | 820 324.00 | 820 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 346.00 | 1 663.00 | 2 683.00 | 4 346.00 |
CF Disponibilités | 13 642.00 | | 13 642.00 | 13 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 305.00 | | 45 305.00 | 45 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 002.00 | 93 742.00 | 2 161 259.00 | 2 255 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 022 280.00 | 301 533.00 | 10 720 747.00 | 11 022 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 084 000.00 | 3 084 000.00 | | 3 084 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 829 461.00 | 4 829 461.00 | | 4 829 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 308 400.00 | 81 500.00 | | 308 400.00 |
DG Autres réserves | 36 713.00 | 220 000.00 | | 36 713.00 |
DH Report à nouveau | | 3 566.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 076.00 | 200 048.00 | | 89 076.00 |
DL TOTAL (I) | 8 347 650.00 | 8 418 575.00 | | 8 347 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 923.00 | 708 471.00 | | 594 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 430.00 | 30 003.00 | | 322 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 439.00 | 103 241.00 | | 197 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 065 167.00 | 961 555.00 | | 1 065 167.00 |
EA Autres dettes | 43 138.00 | 42 684.00 | | 43 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 000.00 | 280 000.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 373 097.00 | 2 125 954.00 | | 2 373 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 720 747.00 | 10 544 528.00 | | 10 720 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 159 586.00 | 1 887 375.00 | | 2 159 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283 599.00 | 303 970.00 | | 283 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 778 979.00 | | 54 710.00 | 8 778 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 410.00 | 8 767 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 483 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 410.00 | 280 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 479 471.00 | | 4 300.00 | 8 479 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 948.00 | | 50 410.00 | 296 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 908.00 | 32 293.00 | 66 410.00 | 241 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 121.00 | 755.00 | | 58 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 787.00 | 31 538.00 | 66 410.00 | 183 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 677.00 | 31 276.00 | 55 874.00 | 116 677.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 340.00 | 31 276.00 | 55 874.00 | 118 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 340.00 | 31 276.00 | 55 874.00 | 118 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 276.00 | 55 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 439.00 | 197 439.00 | | 197 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 686.00 | 337 686.00 | | 337 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 421.00 | 386 421.00 | | 386 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 138.00 | 43 138.00 | | 43 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 260 636.00 | 1 260 636.00 | | 1 260 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 749.00 | 110 749.00 | | 110 749.00 |
VB T. V. A. | 36 932.00 | 36 932.00 | | 36 932.00 |
VC Groupe et associés | 661 227.00 | 661 227.00 | | 661 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 599.00 | 283 599.00 | | 283 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 324.00 | 97 813.00 | 213 510.00 | 311 324.00 |
VI Groupe et associés | 322 430.00 | 322 430.00 | | 322 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 813.00 | | | 97 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 821.00 | 102 821.00 | | 102 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 948.00 | 18 948.00 | | 18 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 305.00 | 45 305.00 | | 45 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 239 544.00 | 2 239 544.00 | | 2 239 544.00 |
VW T.V.A. | 318 112.00 | 318 112.00 | | 318 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 097.00 | 2 159 586.00 | 213 510.00 | 2 373 097.00 |