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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 6 521 176.00 | 4 696 797.00 | 1 824 379.00 | 6 521 176.00 |
CF Disponibilités | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 525 633.00 | 4 696 797.00 | 1 828 837.00 | 6 525 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 525 633.00 | 4 696 797.00 | 1 828 837.00 | 6 525 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 896 100.00 | 6 896 100.00 | | 6 896 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
DH Report à nouveau | | -5 823 636.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 626.00 | 328 650.00 | | 345 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 259.00 | 1 480 633.00 | | 1 826 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 578.00 | 3 000.00 | | 2 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 578.00 | 3 000.00 | | 2 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 837.00 | 1 483 633.00 | | 1 828 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 075.00 | 333 555.00 | | 348 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 449.00 | 4 904.00 | | 2 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 626.00 | 328 650.00 | | 345 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 044 872.00 | | 348 075.00 | 5 044 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 044 872.00 | | 348 075.00 | 5 044 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 044 872.00 | | 348 075.00 | 5 044 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 348 075.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VB T. V. A. | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 518 552.00 | | | 6 518 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 521 176.00 | 2 005 135.00 | 4 516 041.00 | 6 521 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |