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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 6 318 759.00 | 3 819 161.00 | 2 499 598.00 | 6 318 759.00 |
CF Disponibilités | 199 518.00 | | 199 518.00 | 199 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 518 277.00 | 3 819 161.00 | 2 699 116.00 | 6 518 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 518 277.00 | 3 819 161.00 | 2 699 116.00 | 6 518 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 896 100.00 | 6 896 100.00 | | 6 896 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
DH Report à nouveau | -4 651 782.00 | -4 817 703.00 | | -4 651 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 711.00 | 165 921.00 | | 374 711.00 |
DL TOTAL (I) | 2 698 547.00 | 2 323 837.00 | | 2 698 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569.00 | 3 169.00 | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 569.00 | 3 169.00 | | 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 116.00 | 2 327 006.00 | | 2 699 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 806.00 | 168 839.00 | | 374 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96.00 | 2 919.00 | | 96.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 711.00 | 165 921.00 | | 374 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 193 967.00 | | | 4 193 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 193 967.00 | | | 4 193 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 193 967.00 | | | 4 193 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VB T. V. A. | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 315 161.00 | 2 486 782.00 | 3 828 379.00 | 6 315 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 318 759.00 | 2 490 380.00 | 3 828 379.00 | 6 318 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |