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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BZ Autres créances | 6 226 572.00 | 3 176 532.00 | 3 050 040.00 | 6 226 572.00 |
CF Disponibilités | 288 934.00 | | 288 934.00 | 288 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 515 506.00 | 3 176 532.00 | 3 338 974.00 | 6 515 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 515 506.00 | 3 176 532.00 | 3 338 974.00 | 6 515 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 896 100.00 | 6 896 100.00 | | 6 896 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
DH Report à nouveau | | -4 277 071.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 919.00 | 350 939.00 | | 288 919.00 |
DL TOTAL (I) | 7 264 538.00 | 3 049 486.00 | | 7 264 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 265 107.00 | 3 050 055.00 | | 7 265 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 597.00 | 351 033.00 | | 291 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 677.00 | 94.00 | | 2 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 919.00 | 350 939.00 | | 288 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 468 128.00 | | 291 597.00 | 3 468 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 468 128.00 | | 291 597.00 | 3 468 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 468 128.00 | | 291 597.00 | 3 468 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 291 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
VB T. V. A. | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 222 532.00 | 291 597.00 | 5 930 935.00 | 6 222 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 226 477.00 | 295 542.00 | 5 930 935.00 | 6 226 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |