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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 812.00 | 20 101.00 | 10 710.00 | 30 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 053.00 | 14 435.00 | 26 618.00 | 41 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 240.00 | 34 536.00 | 46 704.00 | 81 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 926.00 | | 35 926.00 | 35 926.00 |
BZ Autres créances | 22 604.00 | | 22 604.00 | 22 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 109 403.00 | | 109 403.00 | 109 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 963.00 | | 179 963.00 | 179 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 203.00 | 34 536.00 | 226 666.00 | 261 203.00 |
CR Parts à plus d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
CU Autres participations | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 202.00 | | | 11 202.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 418.00 | 1.00 | | 36 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 75 774.00 | | | 75 774.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 622.00 | | | 48 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 244.00 | | | 33 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 223.00 | | | 47 223.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 150 892.00 | | | 150 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 666.00 | | | 226 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 428.00 | | | 113 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 894.00 | | 264 894.00 | 264 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 894.00 | | 264 894.00 | 264 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 079.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 498.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 588.00 | | | -1 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 043.00 | | | 272 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 189.00 | | | 263 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 854.00 | | | 8 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 148.00 | | 31 092.00 | 50 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 798.00 | | 31 067.00 | 40 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | 25.00 | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 457.00 | 12 079.00 | | 22 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 457.00 | 12 079.00 | | 22 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 244.00 | 33 244.00 | | 33 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 243.00 | 17 243.00 | | 17 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 35 506.00 | | | 35 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 420.00 | | | 420.00 |
VB T. V. A. | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 622.00 | 11 158.00 | 37 464.00 | 48 622.00 |
VI Groupe et associés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
VP Divers | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 110.00 | 59 640.00 | 470.00 | 60 110.00 |
VW T.V.A. | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 892.00 | 113 428.00 | 37 464.00 | 150 892.00 |