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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 565.00 | 50 486.00 | 33 079.00 | 83 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 105.00 | 33 743.00 | 28 363.00 | 62 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 395.00 | 84 229.00 | 85 166.00 | 169 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 060.00 | | 42 060.00 | 42 060.00 |
BZ Autres créances | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 98 373.00 | | 98 373.00 | 98 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 685.00 | | 172 685.00 | 172 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 080.00 | 84 229.00 | 257 851.00 | 342 080.00 |
CU Autres participations | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 360.00 | 20 180.00 | | 21 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 257.00 | 14 100.00 | | 16 257.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 62 623.00 | 58 165.00 | | 62 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 000.00 | 14 382.00 | | 44 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 660.00 | 915.00 | | 660.00 |
DL TOTAL (I) | 144 901.00 | 107 741.00 | | 144 901.00 |
DN Avances conditionnées | 17 010.00 | 15 965.00 | | 17 010.00 |
DO TOTAL (II) | 17 010.00 | 15 965.00 | | 17 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 388.00 | 45 243.00 | | 45 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 3 139.00 | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 239.00 | 20 822.00 | | 14 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 783.00 | 28 118.00 | | 34 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 940.00 | 97 323.00 | | 95 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 851.00 | 221 029.00 | | 257 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 205.00 | 97 323.00 | | 71 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
FG Production vendue services | 351 480.00 | | 351 480.00 | 351 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 155.00 | | 353 155.00 | 353 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 742.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 910.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 293.00 | | | 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 283.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 572.00 | 84.00 | | 2 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 572.00 | 367.00 | | 2 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 808.00 | | | 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 466.00 | 367.00 | | -1 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 335.00 | 321 965.00 | | 365 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 334.00 | 307 583.00 | | 321 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 000.00 | 14 382.00 | | 44 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 335.00 | | 32 227.00 | 155 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 167.00 | 145 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | 3 000.00 | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 811.00 | | 29 026.00 | 134 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 024.00 | | 200.00 | 12 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 846.00 | 27 742.00 | 17 359.00 | 73 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 846.00 | 27 742.00 | 17 359.00 | 73 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 21 120.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 42 060.00 | 42 060.00 | | 42 060.00 |
VB T. V. A. | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VC Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 357.00 | 20 622.00 | 24 735.00 | 45 357.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 570.00 | | | 82 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 380.00 | | | 81 380.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 374.00 | 52 249.00 | 125.00 | 52 374.00 |
VW T.V.A. | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 440.00 | 69 705.00 | 24 735.00 | 94 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 059.00 | 306.00 | | 1 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 967.00 | 6 643.00 | | 6 967.00 |
ST Autres comptes | 44 039.00 | 50 591.00 | | 44 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 628.00 | 17 099.00 | | 15 628.00 |
YT Sous‐traitance | 24 565.00 | 25 715.00 | | 24 565.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 899.00 | 6 556.00 | | 10 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 147.00 | 144.00 | | 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 206.00 | 450.00 | | 1 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 775.00 | 61 638.00 | | 67 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 545.00 | 18 295.00 | | 19 545.00 |
ZE Dividendes | 575.00 | | | 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 097.00 | 106 604.00 | | 102 097.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |