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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 359.00 | 22 946.00 | 8 413.00 | 31 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 633.00 | 19 863.00 | 21 770.00 | 41 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 392.00 | 42 809.00 | 39 583.00 | 82 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 011.00 | | 52 011.00 | 52 011.00 |
BZ Autres créances | 19 673.00 | | 19 673.00 | 19 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 90 236.00 | | 90 236.00 | 90 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 176.00 | | 187 176.00 | 187 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 568.00 | 42 809.00 | 226 759.00 | 269 568.00 |
CU Autres participations | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 994.00 | | | 43 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 297.00 | | | 23 297.00 |
DL TOTAL (I) | 101 851.00 | | | 101 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 865.00 | | | 53 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 164.00 | | | 20 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 562.00 | | | 39 562.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | | | 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 908.00 | | | 124 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 759.00 | | | 226 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 110.00 | | | 86 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
FG Production vendue services | 283 290.00 | | 283 290.00 | 283 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 475.00 | | 284 475.00 | 284 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 610.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 209.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 375.00 | | | -1 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -927.00 | | | -927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 957.00 | | | 296 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 660.00 | | | 273 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 297.00 | | | 23 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 240.00 | | 4 739.00 | 81 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 587.00 | 82 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 587.00 | 72 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 865.00 | | 4 714.00 | 71 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875.00 | | 25.00 | 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 536.00 | 10 610.00 | 2 337.00 | 34 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 536.00 | 10 610.00 | 2 337.00 | 34 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 271.00 | 17 271.00 | | 17 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 52 011.00 | | | 52 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 865.00 | 15 068.00 | 38 798.00 | 53 865.00 |
VI Groupe et associés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 996.00 | | | 19 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
VP Divers | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 897.00 | 71 822.00 | 75.00 | 71 897.00 |
VW T.V.A. | 12 332.00 | 12 332.00 | | 12 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 908.00 | 86 110.00 | 38 798.00 | 124 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
ST Autres comptes | 47 673.00 | | | 47 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 18 401.00 | | | 18 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 286.00 | | | 53 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 853.00 | | | 91 853.00 |