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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 281 925.00 | 66 648.00 | 215 277.00 | 281 925.00 |
040 Immobilisations financières | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 285.00 | 66 648.00 | 289 637.00 | 356 285.00 |
060 Stock marchandises | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
072 Créances – Autres | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
084 Disponibilités | 71 450.00 | | 71 450.00 | 71 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 918.00 | | 86 918.00 | 86 918.00 |
110 Total général Actif | 443 203.00 | 66 648.00 | 376 556.00 | 443 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -90 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 98 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 527 960.00 | 387 873.00 | | 527 960.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 220.00 | | |
230 Autres produits | 9 566.00 | 7 652.00 | | 9 566.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 537 526.00 | 395 746.00 | | 537 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 394.00 | 102 163.00 | | 162 394.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 391.00 | 296.00 | | -4 391.00 |
242 Autres charges externes. | 135 684.00 | 126 667.00 | | 135 684.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 508.00 | | | 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 586.00 | 9 401.00 | | 9 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 866.00 | 79 322.00 | | 77 866.00 |
252 Charges sociales | 21 788.00 | 24 341.00 | | 21 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 034.00 | 22 562.00 | | 25 034.00 |
262 Autres charges | 759.00 | 821.00 | | 759.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 428 721.00 | 365 571.00 | | 428 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 108 805.00 | 30 174.00 | | 108 805.00 |
280 Produits financiers | 1 782.00 | 3.00 | | 1 782.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 110.00 | 164.00 | | 1 110.00 |
294 Charges financières | 4 714.00 | 5 882.00 | | 4 714.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 615.00 | 12 963.00 | | 6 615.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | 98 613.00 | 11 496.00 | | 98 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 347 236.00 | | | 347 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 511.00 | | | 55 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 248.00 | | | 40 248.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |