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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 287 355.00 | 116 548.00 | 170 808.00 | 287 355.00 |
040 Immobilisations financières | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 361 715.00 | 116 548.00 | 245 168.00 | 361 715.00 |
060 Stock marchandises | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
072 Créances – Autres | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
084 Disponibilités | 47 040.00 | | 47 040.00 | 47 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 559.00 | | 65 559.00 | 65 559.00 |
110 Total général Actif | 427 274.00 | 116 548.00 | 310 727.00 | 427 274.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 615.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 069.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 509 758.00 | 505 826.00 | | 509 758.00 |
230 Autres produits | 8 036.00 | 7 286.00 | | 8 036.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 517 795.00 | 513 112.00 | | 517 795.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 399.00 | 160 085.00 | | 174 399.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 054.00 | 2 848.00 | | 1 054.00 |
242 Autres charges externes. | 144 526.00 | 134 413.00 | | 144 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 619.00 | 11 694.00 | | 15 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 542.00 | 101 887.00 | | 99 542.00 |
252 Charges sociales | 29 384.00 | 29 273.00 | | 29 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 927.00 | 24 973.00 | | 24 927.00 |
262 Autres charges | 880.00 | 871.00 | | 880.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 490 331.00 | 466 044.00 | | 490 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 464.00 | 47 069.00 | | 27 464.00 |
280 Produits financiers | 2 128.00 | 2 290.00 | | 2 128.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
294 Charges financières | 2 686.00 | 3 712.00 | | 2 686.00 |
300 Charges exceptionnelles | 259.00 | 1 501.00 | | 259.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 737.00 | 6 124.00 | | 3 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 648.00 | 38 021.00 | | 25 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 548.00 | | | 548.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 360 500.00 | | | 360 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 973.00 | | | 52 973.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 576.00 | | | 39 576.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |