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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 286 140.00 | 91 620.00 | 194 520.00 | 286 140.00 |
040 Immobilisations financières | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 500.00 | 91 620.00 | 268 880.00 | 360 500.00 |
060 Stock marchandises | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
072 Créances – Autres | 27 284.00 | | 27 284.00 | 27 284.00 |
084 Disponibilités | 52 007.00 | | 52 007.00 | 52 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 572.00 | | 84 572.00 | 84 572.00 |
110 Total général Actif | 445 073.00 | 91 620.00 | 353 452.00 | 445 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 708.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 931.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 264 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 23 208.00 | | | 23 208.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 505 826.00 | 527 960.00 | | 505 826.00 |
230 Autres produits | 7 286.00 | 9 566.00 | | 7 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 513 112.00 | 537 526.00 | | 513 112.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 085.00 | 162 394.00 | | 160 085.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 848.00 | -4 391.00 | | 2 848.00 |
242 Autres charges externes. | 134 413.00 | 135 684.00 | | 134 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 508.00 | | | 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 694.00 | 9 586.00 | | 11 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 887.00 | 77 866.00 | | 101 887.00 |
252 Charges sociales | 29 273.00 | 21 788.00 | | 29 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 973.00 | 25 034.00 | | 24 973.00 |
262 Autres charges | 871.00 | 759.00 | | 871.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 466 044.00 | 428 721.00 | | 466 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 069.00 | 108 805.00 | | 47 069.00 |
280 Produits financiers | 2 290.00 | 1 782.00 | | 2 290.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 110.00 | | |
294 Charges financières | 3 712.00 | 4 714.00 | | 3 712.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 501.00 | 6 615.00 | | 1 501.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 124.00 | 1 756.00 | | 6 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 021.00 | 98 613.00 | | 38 021.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 356 285.00 | | | 356 285.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 903.00 | | | 52 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 070.00 | | | 38 070.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |