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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 302.00 | 198.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 1 507.00 | 993.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 000.00 | 1 809.00 | 41 191.00 | 43 000.00 |
BZ Autres créances | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 023.00 | 1 809.00 | 42 214.00 | 44 023.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 7 878.00 | 122.00 | | 7 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 795.00 | 7 756.00 | | 1 795.00 |
DL TOTAL (I) | 12 973.00 | 11 178.00 | | 12 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 835.00 | 12 604.00 | | 11 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 589.00 | 14 504.00 | | 13 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599.00 | 3 287.00 | | 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 369.00 | | |
EA Autres dettes | 3 218.00 | 3 935.00 | | 3 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 241.00 | 35 699.00 | | 29 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 214.00 | 46 877.00 | | 42 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 241.00 | 35 699.00 | | 29 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 456.00 | | 113 456.00 | 113 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 456.00 | | 113 456.00 | 113 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 491.00 | 9 862.00 | | 14 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142.00 | 1 369.00 | | -142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 946.00 | 114 006.00 | | 113 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 151.00 | 106 250.00 | | 112 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 795.00 | 7 756.00 | | 1 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209.00 | 600.00 | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209.00 | 600.00 | | 1 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
VI Groupe et associés | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326.00 | | | 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881.00 | | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 241.00 | 29 241.00 | | 29 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 723.00 | 2 186.00 | | 2 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 451.00 | 3 852.00 | | 2 451.00 |
ST Autres comptes | 35 829.00 | 35 848.00 | | 35 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 150.00 | 17 762.00 | | 19 150.00 |
YT Sous‐traitance | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 338.00 | 335.00 | | 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 061.00 | 2 521.00 | | 3 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 625.00 | 57 461.00 | | 59 625.00 |