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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 402.00 | 98.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 951.00 | 2 040.00 | 1 911.00 | 3 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 451.00 | 2 442.00 | 42 009.00 | 44 451.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 451.00 | 2 442.00 | 42 009.00 | 44 451.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 9 673.00 | 7 878.00 | | 9 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 043.00 | 1 795.00 | | 2 043.00 |
DL TOTAL (I) | 15 015.00 | 12 973.00 | | 15 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 350.00 | 11 835.00 | | 7 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 972.00 | 13 589.00 | | 12 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 599.00 | | 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360.00 | | | 360.00 |
EA Autres dettes | 5 813.00 | 3 218.00 | | 5 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 994.00 | 29 241.00 | | 26 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 009.00 | 42 214.00 | | 42 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 642.00 | 29 241.00 | | 26 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 819.00 | 3 222.00 | | 2 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 259.00 | | 120 259.00 | 120 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 259.00 | | 120 259.00 | 120 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 047.00 | 14 491.00 | | 16 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360.00 | -142.00 | | 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 749.00 | 113 946.00 | | 120 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 706.00 | 112 151.00 | | 118 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 043.00 | 1 795.00 | | 2 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 000.00 | | 1 451.00 | 43 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 1 451.00 | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809.00 | 633.00 | | 1 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 809.00 | 633.00 | | 1 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 530.00 | 4 178.00 | 352.00 | 4 530.00 |
VI Groupe et associés | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 994.00 | 26 642.00 | 352.00 | 26 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 715.00 | 2 723.00 | | 2 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 926.00 | 2 451.00 | | 1 926.00 |
ST Autres comptes | 34 259.00 | 35 829.00 | | 34 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 952.00 | 19 150.00 | | 20 952.00 |
YT Sous‐traitance | 2 394.00 | 2 195.00 | | 2 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 331.00 | 338.00 | | 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 046.00 | 3 061.00 | | 3 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 530.00 | 59 625.00 | | 59 530.00 |